Organizacja Polskie wody mineralne osiągnęła 515 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 069 zł. Pozostałe przychody to 407 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 971 687 zł.
Strata netto wyniosła 1 863 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 088 zł w 2023 roku.
• 464 011 zł w 2022 roku.
• 287 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -310 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 863 618 zł w 2023 roku.
• -1 659 498 zł w 2022 roku.
• -1 085 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie wody mineralne wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Polskie wody mineralne wynosi -52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie wody mineralne wynosi 343 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 287 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 392 zł w 2023 roku.
• 309 341 zł w 2022 roku.
• 191 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie wody mineralne wynosi 4,30%. To oznacza, że firma ma szansę 4,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,706% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,30% w 2023 roku.
• 3,91% w 2022 roku.
• 3,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 843
zł.
Koszty operacyjne Polskie wody mineralne wyniosły 159 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 843 zł w 2023 roku
• 65 059 zł w 2022 roku
• 65 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie wody mineralne wyniosła 26 031 154 zł.
a
ktywa trwałe to 25 917 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 031 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 868 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 899 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 338 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 031 154 zł w 2023 roku.
• 26 072 845 zł w 2022 roku.
• 26 533 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -362%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie wody mineralne wyniosły 32 899 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 031 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 483 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 899 191 zł w 2023 roku
• 31 077 263 zł w 2022 roku
• 29 878 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie wody mineralne wykazała przychody na poziomie 515 088 zł.
Organizacja zarobiła -1 863 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 863 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie wody mineralne wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Katharsis Fundacja Rodzinna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest
Katharsis Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 18.12.2024
był Katharsis Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 30.06.2023 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.