Licencjonowany kolektor wkładów od czołowych producentów.
Dostosowywanie cen do zmieniającego się rynku.
Usługi sortowania kartridży dla klientów.
WeCare Supplies to firma, która została założona z myślą o ochronie środowiska poprzez recykling i ponowne wykorzystanie kartridży do drukarek. Jej misją jest ograniczenie liczby zużytych wkładów, które trafiają na wysypiska, co przynosi korzyści zarówno ekologiczne, jak i finansowe. WeCare Supplies jest licencjonowanym kolektorem pustych kartridży od wszystkich czołowych producentów, dbając o ich odpowiednie przetwarzanie. Każdy kartridż, który trafia do firmy, przechodzi ścisłą kontrolę, aby ocenić, czy może zostać ponownie użyty, zanim trafi do profesjonalnych firm zajmujących się ich reprodukcją. Te uszkodzone są z kolei kierowane do autoryzowanych firm zajmujących się neutralizowaniem odpadów. Dodatkowo, WeCare Supplies prowadzi programy mające na celu edukowanie szkół i przedsiębiorstw na temat korzyści z oddawania pustych wkładów, co przekłada się na wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Firma dostosowuje swoje ceny zakupów w obszarze pustych wkładów do bieżącej sytuacji rynkowej, aby zapewnić konkurencyjność oraz długoterminowe partnerstwa z dostawcami. Z otwartością przyjmuje również klientów, którzy chcą sprzedać niepotrzebne kartridże, oferując usługi sortowania oraz przeprowadzając inspekcję w ich imieniu, co ułatwia współpracę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wecare supplies osiągnęła 6 362 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 195 221 zł. Pozostałe przychody to 167 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 800 639 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 362 969 zł w 2024 roku.
• 4 256 082 zł w 2023 roku.
• 4 692 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 581 zł w 2024 roku.
• 1 085 324 zł w 2023 roku.
• 885 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wecare supplies wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Wecare supplies wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wecare supplies wynosi 14 422 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 602 076 zł a 24 544 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 060 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 422 380 zł w 2024 roku.
• 11 259 822 zł w 2023 roku.
• 10 601 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wecare supplies wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 115
zł.
Koszty operacyjne Wecare supplies wyniosły 4 806 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 115 zł w 2024 roku
• 410 299 zł w 2023 roku
• 354 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wecare supplies wyniosła 6 724 688 zł.
a
ktywa trwałe to 135 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 589 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 724 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 136 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 960 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 724 688 zł w 2024 roku.
• 5 904 792 zł w 2023 roku.
• 5 649 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wecare supplies wyniosły 588 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 724 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 587 zł w 2024 roku
• 463 272 zł w 2023 roku
• 407 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wecare supplies wykazała przychody na poziomie 6 362 969 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 061 zł w 2024 roku
• 121 737 zł w 2023 roku
• 106 376 zł w 2022 roku
Organizacja Wecare supplies wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Działach Paweł
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2019 jest
Działach Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2017 do 26.02.2019
był Karasiński Dawid
kontrolując 91% udziałów.