Telcon to renomowany importer i dystrybutor akcesoriów GSM, działający na polskim rynku od 2000 roku. Firma wyróżnia się szerokim portfolio, które obejmuje produkty pochodzące od uznanych marek takich jak Maxximus, Nillkin, Remax, 3mk, Mercury, Spigen, Uag oraz Ringke. Klientami Telcon są zarówno detalicznych, jak i hurtowych odbiorców, którzy cenią sobie wysoką jakość produktów oraz konkurencyjne ceny. Dzięki profesjonalnej ekipie z wieloletnim doświadczeniem, Telcon oferuje elastyczną obsługę, zindywidualizowane podejście do potrzeb klientów oraz szybkie realizacje zamówień, co przekłada się na długoterminowe partnerskie relacje. W ofercie firmy dostępne są m.in. akumulatory, etui, folie i szkła ochronne, kable, powerbanki, smartwatche oraz różne akcesoria do telefonów, co czyni ja kompletnym dostawcą w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w promocję i współpracę z innymi branżami, w tym motoryzacyjną, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju i obecności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telcon osiągnęła 12 657 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 637 772 zł. Pozostałe przychody to 19 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 734 293 zł.
Strata netto wyniosła 96 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 657 035 zł w 2023 roku.
• 12 678 126 zł w 2022 roku.
• 9 681 973 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 522 zł w 2023 roku.
• 44 174 zł w 2022 roku.
• 14 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telcon wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 724 zł w
2023 roku.
• 134 370 zł w
2022 roku.
• 47 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telcon wynosi 10 282 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 642 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 282 665 zł w 2023 roku.
• 10 545 812 zł w 2022 roku.
• 8 396 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telcon wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telcon wyniosły 12 715 496
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telcon wyniosła 5 105 567 zł.
a
ktywa trwałe to 100 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 005 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 105 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 459 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 646 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 105 567 zł w 2023 roku.
• 4 254 684 zł w 2022 roku.
• 4 198 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telcon wyniosły 2 646 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 105 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 646 045 zł w 2023 roku
• 1 698 640 zł w 2022 roku
• 1 686 523 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telcon wykazała przychody na poziomie 12 657 035 zł.
Organizacja zarobiła -96 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku
• 5363 zł w 2021 roku
Organizacja Telcon wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telforceone
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2006 jest
Telforceone
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2006 do 02.10.2006:
• Trzeba Radosław (50% udziałów)
• Garnys Radosław (50% udziałów)