Projektowanie i produkcja systemów monitoringu opartych na technologii GPS i GSM.
Zarządzanie flotą pojazdów przy pomocy systemu Keratronik Logistic.
System Share Fleet umożliwiający współdzielenie pojazdów i zarządzanie wynajmem.
Aplikacje mobilne do rezerwacji, wynajmu oraz usług serwisowych.
Zastosowanie trendów IoT i AI w oferowanych rozwiązaniach.
Keratronik to polska firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze monitorowania oraz zabezpieczeń. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu zaawansowanych technologii opartych na systemach GPS i GSM, co pozwala na optymalizację działania flot samochodowych. Główne produkty to systemy Keratronik Logistic, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie flotą, oraz Share Fleet, dedykowane rozwiązanie do współdzielenia pojazdów. Keratronik stawia na innowacje oraz dostosowuje swoje usługi do najnowszych trendów rynkowych, takich jak Internet of Things (IoT) oraz sztuczna inteligencja (AI). Dzięki dedykowanym aplikacjom mobilnym, klienci mogą wygodnie zarządzać rezerwacjami oraz serwisami pojazdów. Istotnym atutem firmy jest wysoka jakość świadczonych usług, potwierdzona certyfikatami ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013. Misją Keratronik jest poprawa efektywności flot oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez nowoczesne technologie monitoringu i zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keratronik osiągnęła 19 328 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 328 211 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 606 663 zł.
Strata netto wyniosła 278 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 328 408 zł w 2023 roku.
• 19 876 412 zł w 2022 roku.
• 19 923 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 452 zł w 2023 roku.
• 92 391 zł w 2022 roku.
• -1 885 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keratronik wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Keratronik wynosi -112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -274 544 zł w
2023 roku.
• 96 174 zł w
2022 roku.
• -1 688 668 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 450 zł w
2023 roku.
• 218 150 zł w
2022 roku.
• -1 499 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keratronik wynosi 15 868 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 321 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 868 112 zł w 2023 roku.
• 16 811 851 zł w 2022 roku.
• 17 454 123 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keratronik wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 307 389
zł.
Koszty operacyjne Keratronik wyniosły 19 602 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
607 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 307 389 zł w 2023 roku
• 6 022 640 zł w 2022 roku
• 5 827 652 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keratronik wyniosła 5 977 694 zł.
a
ktywa trwałe to 359 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 618 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 977 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 976 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 001 019 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 977 694 zł w 2023 roku.
• 6 456 788 zł w 2022 roku.
• 8 311 224 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keratronik wyniosły 2 001 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 977 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 001 019 zł w 2023 roku
• 2 201 660 zł w 2022 roku
• 2 748 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keratronik wykazała przychody na poziomie 19 328 408 zł.
Organizacja zarobiła -278 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Keratronik wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.