TECHNOLOGY GATE POLAND, prowadząca działalność pod marką iCobra.pl, specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu gamingowego. Działa na polskim rynku, oferując szeroki asortyment produktów stworzonych z myślą o graczach, takich jak kontrolery, klawiatury, myszki, fotele oraz akcesoria gamingowe. Firma wyróżnia się podejściem "stworzone przez graczy dla graczy", co świadczy o jej zaangażowaniu w spełnianie oczekiwań klientów. W ofercie znajdują się też stacje chłodząco-ładujące oraz stoły do gier, co poszerza dostępne rozwiązania dla graczy. iCobra.pl stawia na nowoczesność, jakość i przystępną cenę, co sprawia, że ich produkty są atrakcyjne dla szerokiego grona użytkowników. Dodatkowo, TECHNOLOGY GATE POLAND promuje swoje nowości i wyprzedaże, co czyni ich stronę interesującym miejscem dla osób poszukujących dobrego sprzętu gamingowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technology gate poland osiągnęła 9 372 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 316 935 zł. Pozostałe przychody to 55 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 818 710 zł.
Zysk netto wyniósł 498 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 509 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 372 673 zł w 2023 roku.
• 9 639 848 zł w 2022 roku.
• 11 615 663 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 226 zł w 2023 roku.
• 1 293 501 zł w 2022 roku.
• 1 645 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technology gate poland wynosi 796 tys. zł.
EBITDA Technology gate poland wynosi 796 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 141 zł w
2023 roku.
• 1 418 274 zł w
2022 roku.
• 2 192 525 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 796 141 zł w
2023 roku.
• 1 418 744 zł w
2022 roku.
• 2 193 935 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technology gate poland wynosi 11 437 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 195 756 zł a 23 431 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 104 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 437 107 zł w 2023 roku.
• 15 322 656 zł w 2022 roku.
• 17 215 073 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technology gate poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 034
zł.
Koszty operacyjne Technology gate poland wyniosły 8 520 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 034 zł w 2023 roku
• 407 159 zł w 2022 roku
• 271 051 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technology gate poland wyniosła 6 399 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 399 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 399 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 261 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 138 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 399 711 zł w 2023 roku.
• 7 846 120 zł w 2022 roku.
• 8 454 535 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technology gate poland wyniosły 2 138 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 399 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 138 704 zł w 2023 roku
• 2 883 338 zł w 2022 roku
• 4 600 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technology gate poland wykazała przychody na poziomie 9 372 673 zł.
Organizacja zarobiła 554 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 408 665 zł w 2021 roku
Organizacja Technology gate poland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.