Usługi nawigacyjne i łączności dla sektora obronnego
Dostarczanie i uruchamianie systemów INS, GNSS oraz radary
Realizacja projektów dla jednostek nowo budowanych i remontowanych
Hydrografia, w tym echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy ROV/AUV
Projektowanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników technologii morskich
Thesta to firma specjalizująca się w świadczonych usługach dla sektora obronnego, skoncentrowana na systemach nawigacyjnych i łączności okrętowej. Działa na rynku nowoczesnych technologii, oferując rozwiązania opracowane przez czołowych producentów w branży morskiej. Dzięki współpracy z marynarką wojenną oraz jednostkami RPW, Thesta zdobyła znaczące doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. Firma prowadzi działanie zarówno na rzecz nowo budowanych jednostek, jak i tych poddawanych remontowi. Kluczowym segmentem oferty są systemy nawigacyjne, takie jak sensory nawigacyjne, INS, GNSS i radary, a także systemy łączności, w tym VSAT oraz łączność radiową. Dodatkowo, firma zajmuje się hydrografią, dostarczając echosondy wielowiązkowe oraz pojazdy podwodne i nawodne bezzałogowe. Thesta stawia na szeroki zakres usług serwisowych, w tym projektowanie, uruchamianie systemów oraz szkolenia umożliwiające efektywne wykorzystanie oferowanych technologii. W bogatej ofercie produktowej klienci mogą znaleźć również rozwiązania związane z ochroną środowiska dostosowane do potrzeb sektora morskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thesta osiągnęła 8 988 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 987 737 zł. Pozostałe przychody to 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 384 324 zł.
Zysk netto wyniósł 603 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 186 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 988 065 zł w 2023 roku.
• 7 539 796 zł w 2022 roku.
• 13 681 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 603 413 zł w 2023 roku.
• 404 777 zł w 2022 roku.
• 2 120 305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thesta wynosi 711 tys. zł.
EBITDA Thesta wynosi 765 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 710 541 zł w
2023 roku.
• 287 645 zł w
2022 roku.
• 2 502 668 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 764 760 zł w
2023 roku.
• 328 488 zł w
2022 roku.
• 2 527 149 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thesta wynosi 9 335 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
929 683 zł a 22 470 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 290 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 335 378 zł w 2023 roku.
• 7 424 847 zł w 2022 roku.
• 19 193 973 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesta wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 300 560
zł.
Koszty operacyjne Thesta wyniosły 8 277 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 300 560 zł w 2023 roku
• 760 588 zł w 2022 roku
• 602 075 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thesta wyniosła 4 739 615 zł.
a
ktywa trwałe to 210 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 528 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 739 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 239 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 500 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 739 615 zł w 2023 roku.
• 4 090 802 zł w 2022 roku.
• 6 575 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thesta wyniosły 3 500 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 739 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 500 037 zł w 2023 roku
• 3 051 859 zł w 2022 roku
• 4 453 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thesta wykazała przychody na poziomie 8 988 065 zł.
Organizacja zarobiła 664 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 603 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 383 zł w 2023 roku
• 84 649 zł w 2022 roku
• 295 676 zł w 2021 roku
Organizacja Thesta wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki