WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - PETRA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2) CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja materiałów ściernych, w tym pasów bezkońcowych, ściernic i krążków.
Dystrybucja produktów BHP i narzędzi pneumatycznych.
Dostawa taśm i klejów od producentów 3M i TESA.
Wyłączny agent automaty polerskich MEPSA w Polsce.
Wdrażanie rozwiązań vendingowych dla obniżenia kosztów magazynowania.
Petra Technologie to firma z długoletnim doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w 1986 roku. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów ściernych, dostosowanych do potrzeb przemysłu. Oferuje szeroki asortyment pasów bezkońcowych, ściernic oraz materiałów polerskich, a także produkty BHP, co czyni ją kompleksowym dostawcą w branży. Partnerem Petra Technologie jest renomowana firma MEPSA, której automaty polerskie umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości wykończenia. Oprócz materiałów ściernych, przedsiębiorstwo dostarcza taśmy i kleje od wiodących producentów, takich jak 3M i TESA, co zapewnia klientom dostęp do sprawdzonych produktów o wysokiej jakości. Jednym z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmę jest vending, który obniża koszty magazynowania i zużycia materiałów. Petra Technologie kontynuuje dbałość o jakość swoich produktów oraz elastyczność oferty, dostosowując ją do specyficznych wymagań różnych sektorów przemysłowych, w tym lotnictwa, motoryzacji, obróbki stali i produkcji mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petra Technologie osiągnęła 13 377 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 375 078 zł. Pozostałe przychody to 2546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 317 412 zł.
Zysk netto wyniósł 57 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 377 624 zł w 2024 roku.
• 13 256 148 zł w 2023 roku.
• 10 374 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -184 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 666 zł w 2024 roku.
• 539 554 zł w 2023 roku.
• 119 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petra Technologie wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Petra Technologie wynosi 82 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 750 zł w
2024 roku.
• 566 257 zł w
2023 roku.
• 160 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
182 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 750 zł w
2024 roku.
• 566 257 zł w
2023 roku.
• 160 255 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petra Technologie wynosi 10 250 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 662 zł a 33 444 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -395 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 250 969 zł w 2024 roku.
• 14 997 714 zł w 2023 roku.
• 10 993 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petra Technologie wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petra Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 205
zł.
Koszty operacyjne Petra Technologie wyniosły 13 293 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 205 zł w 2024 roku
• 655 776 zł w 2023 roku
• 696 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petra Technologie wyniosła 3 396 159 zł.
a
ktywa trwałe to 6000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 390 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 396 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 926 974 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 396 159 zł w 2024 roku.
• 6 080 474 zł w 2023 roku.
• 6 142 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petra Technologie wyniosły 1 926 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 396 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 926 974 zł w 2024 roku
• 744 385 zł w 2023 roku
• 1 343 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petra Technologie wykazała przychody na poziomie 13 377 624 zł.
Organizacja zarobiła 80 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 401 zł w 2024 roku
• 26 703 zł w 2023 roku
• 40 727 zł w 2022 roku