ARAD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000438844

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

8,9 mln

zysk

970 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŹRÓDŁA

Adres

MUZYCZNA, 2

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2012-11-05

Rozpoczęcie działalności

2012-11-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arad.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozaszkolne formy edukacji Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Sprzedaż i wynajem rusztowań oraz ogrodzeń budowlanych
Kompleksowa obsługa montażu i demontażu sprzętu
Doradztwo techniczne w zakresie doboru sprzętu
Transport produktów na miejsce wykonania pracy
Realizacje na eventy i imprezy kulturalne oraz sportowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arad osiągnęła 8 853 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 808 406 zł. Pozostałe przychody to 44 908 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 838 890 zł.

Zysk netto wyniósł 969 516 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 853 314 zł w 2023 roku.
• 10 811 597 zł w 2022 roku.
• 11 069 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 516 zł w 2023 roku.
• 734 774 zł w 2022 roku.
• 660 642 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8949484.1

460903.13

9373199.77

466718.89

8570174.39

564922.37

6300326.09

316388.97

11069769.79

660642.49

10811597.32

734773.5

8853313.84

969515.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arad wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Arad wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 065 654 zł w 2023 roku.
• 823 329 zł w 2022 roku.
• 692 859 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 970 799 zł w 2023 roku.
• 2 718 730 zł w 2022 roku.
• 1 433 325 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arad wynosi 13 095 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 314 853 zł a 22 133 285 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 095 125 zł w 2023 roku.
• 12 734 542 zł w 2022 roku.
• 12 059 052 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2150506.37

9960441.63

22373710.25

2198295.54

10313970.95

23432999.42

2470487.32

10443626.39

21425435.98

1768404.04

7234177.32

15750815.22

2036635.91

12059052.4

27674424.47

2587716.04

12734541.58

27028993.3

3314852.79

13095124.7

22133284.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 585 zł.

Koszty operacyjne Arad wyniosły 7 742 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 585 zł w 2023 roku
• 856 540 zł w 2022 roku
• 742 937 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arad wyniosła 6 285 658 zł.

a

ktywa trwałe to 3 748 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 537 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 285 658 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 419 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 865 854 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -471 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 285 658 zł w 2023 roku.
• 5 949 011 zł w 2022 roku.
• 7 043 528 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9117069.66

8517153.36

7962782.02

7218579.29

7043527.75

5949010.58

6285657.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0506

0.1607

0.0573

0.0515

0.0548

0.1592

0.0543

0.0498

0.0709

0.1715

0.0716

0.0659

0.0438

0.1342

0.0558

0.0502

0.0938

0.2433

0.0626

0.0597

0.1235

0.213

0.0762

0.068

0.1542

0.2194

0.121

0.1095

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arad wyniosły 1 865 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 285 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -730 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 865 854 zł w 2023 roku
• 2 498 723 zł w 2022 roku
• 4 328 013 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9117069.66

6249727.83

0.6855

8517153.36

5586092.64

0.6559

7962782.02

4668798.93

0.5863

7218579.29

4860707.23

0.6734

7043527.75

4328013.2

0.6145

5949010.58

2498722.53

0.42

6285657.7

1865853.98

0.2968

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arad wykazała przychody na poziomie 8 853 314 zł.

Organizacja zarobiła 1 035 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 670 zł w 2023 roku
• 18 139 zł w 2022 roku
• 2510 zł w 2021 roku

Wartość

0

2510

18139

65670

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Arad wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76046511627907

0.753194888178914

0.848837209302326

0.631756756756757

0.592870544090056

0.574590952839269

0.498319327731092

0.489001692047377

0

0.758219178082192

0.75

0.830821917808219

0.609737827715356

0.591174021648626

0.541308089500861

0.5137956748695

0.494752623688156

0

0.782159017453135

0.736522911051213

0.825468648998061

0.562588904694168

0.669070512820513

0.639798488664987

0.552407932011331

0.508884150675195

0

0.702885205647637

0.686274509803922

0.799386503067485

0.657295850066934

0.553625377643505

0.51883830455259

0.471685542971352

0.459785522788204

0

0.756013745704467

0.768235294117647

0.793814432989691

0.604562737642586

0.553314121037464

0.520958083832335

0.551833122629583

0.549081697276757

0.485975609756098

0.765745856353591

0.740803621958121

0.751933701657459

0.43202416918429

0.591558883594282

0.573747353563867

0.628605769230769

0.511178247734139

0.598130841121495

0.768368617683686

0.662196679438059

0.721219663970131

0.337135614702155

0.745152354570637

0.739628040057225

0.680730478589421

0.519340519974635

0.690445026178011

Powiązania

ARAD - wspólnik, reprezentacja

J ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2012

J Artur

Luty 1972

Osoba

wspólnik

05.11.2012

Arad

Organizacja

reprezentacja

05.11.2012

Arad

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARAD

	Organizacja	Numer KRS
1	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
2	LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SP. J.	0000067144
3	PETRA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702272
4	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
5	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
6	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
7	AC PROREF SP. Z O.O.	0000763402
8	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
9	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
10	MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J.	0000275504
11	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
12	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
13	JARVIS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000489319
14	MINDRAY MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000503430
15	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
16	GMV POLSKA SP. Z O.O.	0000018415
17	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
18	ESCORT SP. Z O.O.	0000028490
19	COLDTEAM SP. Z O.O.	0000351475
20	COMEL SP. Z O.O.	0000080677
21	GP TECHNIKA WIECZOREK DROBIK SP. K.	0000776967
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU I WDROŻEŃ "OBERON" SP. Z O.O.	0000184905
23	MASKLOGIK SP. Z O.O.	0000418619
24	CHIARAVALLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254611
25	DEUBLIN POLSKA SP. Z O.O.	0000008858
26	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
27	OBERON 3D SP. Z O.O.	0000960815
28	GASTRO ECONOMY PAWEŁ KĄPIELEWSKI SP. K.	0001011776
29	K&K BACKTECHNIK SP. Z O.O.	0000441753
30	ALEXA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000364415

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000438844 NIP 8943042447 REGON 022005345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAD

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000438844 NIP
8943042447 REGON
022005345