WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPRAWOWANEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i dystrybucja komponentów mechanicznych do maszyn
Usługi doradcze w zakresie budowy urządzeń przemysłowych
Obróbka mechaniczna detali i półproduktów
Szeroka oferta dla branż: spożywczej, rolniczej, budowlanej i motoryzacyjnej
Elastyczność produkcyjna i realizacja zamówień niestandardowych
Chiaravalli Polska Sp. z o.o. jest polskim oddziałem włoskiego producenta Chiaravalli Group Spa, który to uznawany jest za jednego z liderów w branży podzespołów mechaniki maszyn. Firma została założona w IV 2006 roku w Toruniu, a w 2012 roku otworzyła kolejny oddział w Dąbrowie Górniczej. Celem działalności Chiaravalli Polska jest ich kompleksowa oferta, która obejmuje dystrybucję, produkcję i techniczne doradztwo w zakresie komponentów do budowy maszyn oraz urządzeń przemysłowych. W Polsce, firma dysponuje spacją magazynową wynoszącą 2000 m², natomiast w ich włoskiej fabryce powierzchnia magazynowa wynosi aż 28 000 m², co pozwala na szybkie realizacje zamówień. W ramach działalności, Chiaravalli skupia się na obróbce mechanicznej, w specjalistycznym Centrum Obróbki Mechanicznej, gdzie możliwa jest obróbka półproduktów oraz produkcja detali zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Chiaravalli Polska wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zgranej ekipie konstruktorów i technologów, którzy wspierają klientów w projektowaniu detali oraz w przygotowaniu wymaganej dokumentacji. Oferta firmy obejmuje różnorodne rozwiązania dedykowane branżom takim jak: spożywcza, rolnicza, budowlana, motoryzacyjna oraz wiele innych. Kluczowe obszary działalności Chiaravalli Polska to elementy przeniesienia napędu, napędy maszyn i urządzeń oraz realizacje specjalne podzespołów według specyfikacji klienta. Dzięki temu, klienci przedsiębiorstwa mogą liczyć na profesjonalną obsługę, wyspecjalizowane podejście do zamówień niestandardowych oraz elastyczność produkcyjną. Chiaravalli Polska stawia na jakość i precyzję w każdym etapie produkcji, co przekłada się na krótki czas dostawy i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chiaravalli polska osiągnęła 10 526 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 429 340 zł. Pozostałe przychody to 97 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 382 084 zł.
Zysk netto wyniósł 47 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 526 837 zł w 2023 roku.
• 13 284 355 zł w 2022 roku.
• 13 377 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 256 zł w 2023 roku.
• 640 011 zł w 2022 roku.
• 732 315 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chiaravalli polska wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Chiaravalli polska wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 761 zł w
2023 roku.
• 791 979 zł w
2022 roku.
• 837 591 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 386 zł w
2023 roku.
• 793 479 zł w
2022 roku.
• 850 818 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chiaravalli polska wynosi 9 848 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 558 zł a 26 317 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -183 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 848 237 zł w 2023 roku.
• 14 068 739 zł w 2022 roku.
• 14 469 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chiaravalli polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 018 520
zł.
Koszty operacyjne Chiaravalli polska wyniosły 10 468 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 018 520 zł w 2023 roku
• 1 955 655 zł w 2022 roku
• 1 891 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chiaravalli polska wyniosła 5 615 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 615 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 615 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 521 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 093 553 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 615 316 zł w 2023 roku.
• 6 256 566 zł w 2022 roku.
• 6 231 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chiaravalli polska wyniosły 2 093 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 615 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 093 553 zł w 2023 roku
• 2 719 955 zł w 2022 roku
• 2 735 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chiaravalli polska wykazała przychody na poziomie 10 526 837 zł.
Organizacja zarobiła 56 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9231 zł w 2023 roku
• 169 144 zł w 2022 roku
• 118 628 zł w 2021 roku