Z-POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000643678

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

10,5 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SENATORSKA, 24/26

Kod pocztowy

93-192

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.celma.com.pl/

Email

kbanasiak@z-power.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja narzędzi Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Opis

Producent elektronarzędzi pod marką CELMA.
Asortyment obejmuje wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki.
Trzyletnia gwarancja na wszystkie produkty.
Dostępność w dużych sieciach handlowych oraz sklepach specjalistycznych.
Serwis napraw elektronarzędzi różnych marek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z-power osiągnęła 10 470 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 470 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 178 268 zł.

Zysk netto wyniósł 292 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 904 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 470 722 zł w 2023 roku.
• 11 678 452 zł w 2022 roku.
• 10 294 355 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 454 zł w 2023 roku.
• 19 002 zł w 2022 roku.
• 364 422 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5044468.62

-204939.33

5382755.67

17077

7684650.45

31548.56

8552192.78

29165.33

10294354.85

364422.2

11678452.35

19002.3

10470722.15

292454.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z-power wynosi 449 tys. zł.

EBITDA Z-power wynosi 538 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 848 zł w 2023 roku.
• 94 759 zł w 2022 roku.
• 410 049 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 918 zł w 2023 roku.
• 155 426 zł w 2022 roku.
• 421 665 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z-power wynosi 10 219 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 069 463 zł a 26 176 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 219 762 zł w 2023 roku.
• 8 211 766 zł w 2022 roku.
• 8 656 463 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3367189.78

12611171.55

17018.45

3673830.22

13456889.18

40679.86

5289974.41

19211626.13

62553.86

5880677.04

21380481.95

335870.51

8656462.55

25735887.13

190023

8211766.34

29196130.88

2069463.1

10219762.45

26176805.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-power wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 517 zł.

Koszty operacyjne Z-power wyniosły 10 021 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 517 zł w 2023 roku
• 859 168 zł w 2022 roku
• 820 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z-power wyniosła 6 288 594 zł.

a

ktywa trwałe to 301 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 986 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 288 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 759 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 529 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 288 594 zł w 2023 roku.
• 4 500 697 zł w 2022 roku.
• 3 346 990 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1983905.82

1204660.68

1825262.19

2409342.85

3346990.29

4500697.03

6288594.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 610.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-36.5

-0.03

-0.04

0.01

0.75

0.02

0

0.02

0.58

0.03

0

0.01

0.35

0.01

0

0.11

0.81

0.04

0

0.04

0.01

0

0.05

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z-power wyniosły 3 529 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 288 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 529 310 zł w 2023 roku
• 4 033 867 zł w 2022 roku
• 2 899 163 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1983905.82

1978291.56

1

1204660.68

1181969.42

0.98

1825262.19

1771022.37

0.97

2409342.85

2325937.7

0.97

3346990.29

2899162.94

0.87

4500697.03

4033867.38

0.9

6288594.11

3529309.98

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z-power wykazała przychody na poziomie 10 470 722 zł.

Organizacja zarobiła 293 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3523 zł w 2021 roku

Wartość

7554

6948

50486

448

3523

0

643

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Z-power wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0481

0.6344

0.59038

0.85787

0.1532

0.17743

0.12111

0

0.54538

0.46265

0.64438

0.50308

0.83721

0.22519

0.30259

0.35373

0.85435

0.55295

0.49192

0.71409

0.58436

0.83618

0.22935

0.37983

0.38412

0.80427

0.73617

0.4868

0.74177

0.6184

0.84786

0.226

0.23645

0.346

0.70067

0.47815

0.67851

0.75324

0.67908

0.79011

0.40735

0.36629

0.58281

0.86502

0.49878

0.42518

0.75325

0.70182

0.80314

0.20544

0.21227

0.22149

0.28623

0

0.58892

0.69109

0.72308

0.58679

0.35714

0.36551

0.4175

0.37004

0.35168

Powiązania

Z-POWER - powiązanie zwrotne

S ZYGMUNT - wspólnik, reprezentacja

A BEATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2024

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

28.10.2016

28.08.2024

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

06.09.2024

A Beata

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

09.10.2023

S Zygmunt

Lipiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2016

Z-Power

Organizacja

Udziałowcy

Skwarło Zygmunt posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Skwarło Zygmunt kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2016 do 28.08.2024 był Skwarło Zygmunt kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do Z-POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	ADAST POLSKA SP. Z O.O.	0000660281
2	CP TRADE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000232357
3	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
4	SPAWALNICTWO AUTOMATYKA ZAOPATRZENIE - WELDING	0000732864
5	GEDORE POLSKA SP. Z O.O.	0000121997
6	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
7	PROFI PARTNER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000347386
8	FEIN-POLSKA-ELEKTRONARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000141216
9	BAUMER SP. Z O.O.	0000089123
10	TAVRIDA ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247620
11	WM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000394322
12	MECON SP. Z O.O.	0000606662
13	DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000373692
14	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
15	KRÄNZLE POLSKA SP. Z O.O.	0000331176
16	PRINZ POLSKA SP. Z O.O.	0000134452
17	CHIARAVALLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254611
18	JARVIS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000489319
19	GIMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000615098
20	ESCORT SP. Z O.O.	0000028490
21	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
22	SPAWALNICTWO I URZĄDZENIA TECHNICZNE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA	0000075201
23	AUSTROWAREN POLSKA SP. Z O.O.	0000134375
24	DESIGN AND DELIVER SP. Z O.O.	0000521532
25	MARCUS ELEKTROTECHNIKA II SP. Z O.O.	0000903531
26	WÓZKI WIDŁOWE - ARTECH J.W.M.HUBCZAK SP. J.	0000148028
27	FALCH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000396597
28	WASHTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000409017
29	AKTIM SP. Z O.O.	0000151916
30	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643678 NIP 7282811781 REGON 365745763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z-POWER

Z-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643678 NIP
7282811781 REGON
365745763