SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Asortyment obejmuje wiertarki, szlifierki, młotowiertarki, pilarki.
Trzyletnia gwarancja na wszystkie produkty.
Dostępność w dużych sieciach handlowych oraz sklepach specjalistycznych.
Serwis napraw elektronarzędzi różnych marek.
Z-POWER Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, to uznany producent elektronarzędzi pod marką CELMA, którego historia sięga 1934 roku. Firma stoi na czołowej pozycji w branży, oferując kompleksowy asortyment umeblowania oraz narzędzi, które są szeroko stosowane zarówno przez fachowców, jak i amatorów. Z-POWER zaprojektowało i produkuje urządzenia codziennego użytku, takie jak wiertarki, szlifierki, młotowiertarki oraz pilarki, które cechują się wysoką jakością i funkcjonalnością. Produkty CELMA są rozdawane zarówno w sieciach handlowych, jak i w sklepach specjalistycznych, co zapewnia ich dostępność dla różnorodnych klientów. Unikalną cechą oferty jest trzechletnia gwarancja na wszystkie elektronarzędzia, co pokazuje przekonanie firmy o ich solidności oraz zaufania klientów. Oprócz sprzedaży, Z-POWER zapewnia także serwis napraw elektronarzędzi, obsługując nie tylko swoje produkty, ale również urządzenia innych marek. Wizją Z-POWER jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z-power osiągnęła 10 470 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 470 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 178 268 zł.
Zysk netto wyniósł 292 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 470 722 zł w 2023 roku.
• 11 678 452 zł w 2022 roku.
• 10 294 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 454 zł w 2023 roku.
• 19 002 zł w 2022 roku.
• 364 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z-power wynosi 449 tys. zł.
EBITDA Z-power wynosi 538 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 848 zł w
2023 roku.
• 94 759 zł w
2022 roku.
• 410 049 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 918 zł w
2023 roku.
• 155 426 zł w
2022 roku.
• 421 665 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z-power wynosi 10 219 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 069 463 zł a 26 176 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 219 762 zł w 2023 roku.
• 8 211 766 zł w 2022 roku.
• 8 656 463 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-power wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 517
zł.
Koszty operacyjne Z-power wyniosły 10 021 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 517 zł w 2023 roku
• 859 168 zł w 2022 roku
• 820 021 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z-power wyniosła 6 288 594 zł.
a
ktywa trwałe to 301 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 986 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 288 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 759 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 529 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 288 594 zł w 2023 roku.
• 4 500 697 zł w 2022 roku.
• 3 346 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 610.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z-power wyniosły 3 529 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 288 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 529 310 zł w 2023 roku
• 4 033 867 zł w 2022 roku
• 2 899 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z-power wykazała przychody na poziomie 10 470 722 zł.
Organizacja zarobiła 293 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3523 zł w 2021 roku