WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
"EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA TJ. "EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: HENRYK JAN MIESZKUNIEC - CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
Dostarczanie systemów zasilania gwarantowanego, w tym UPS i agregatów prądotwórczych.
Realizacja projektów z zakresu magazynów energii i zarządzania jakością energii.
Pełna opieka serwisowa dla wszystkich dostarczanych rozwiązań, dostępna 24/7.
Współpraca z sektorem IT, finansów, telekomunikacji i administracji publicznej.
Realizacja innowacyjnych projektów infrastrukturalnych związanych z OZE.
EST Energy to wyspecjalizowana firma, która od 1991 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania dotyczące infrastruktury technicznej, skoncentrowanej na zapewnieniu gwarantowanego zasilania oraz chłodzenia krytycznych odbiorów. Działalność firmy obejmuje dostawę systemów zasilania gwarantowanego, agregatów prądotwórczych, dynamicznych UPS (DRUPS), a także magazynów energii oraz systemów zarządzania jakością energii. EST Energy pracuje z szerokim portfelem klientów, w tym z sektora IT, finansowego, telekomunikacyjnego, a także instytucji publicznych i służb mundurowych. Firma oferuje pełne wsparcie serwisowe zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po nim, co zapewnia niezawodność dostarczanych rozwiązań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, EST Energy jest w stanie garanować ciągłość działania oraz wysoką jakość energii, co znacznie minimalizuje ryzyko przestojów w kluczowych sektorach. Dodatkowo, firma z powodzeniem uczestniczy w projektach innowacyjnych, takich jak budowa magazynów energii, które współpracują z siecią dystrybucyjną, przykładem czego jest nowoczesny magazyn w Czernikowie, uruchomiony w 2022 roku, zaprojektowany do współpracy z dużymi instalacjami OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Est energy osiągnęła 13 360 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 332 893 zł. Pozostałe przychody to 27 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 741 598 zł.
Strata netto wyniosła 408 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 360 146 zł w 2023 roku.
• 22 050 452 zł w 2022 roku.
• 16 246 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 705 zł w 2023 roku.
• 841 835 zł w 2022 roku.
• -382 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Est energy wynosi -300 tys. zł.
EBITDA Est energy wynosi -290 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 435 zł w
2023 roku.
• 1 235 884 zł w
2022 roku.
• -338 095 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -290 442 zł w
2023 roku.
• 1 259 466 zł w
2022 roku.
• -297 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Est energy wynosi 10 349 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 400 364 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 349 238 zł w 2023 roku.
• 19 816 645 zł w 2022 roku.
• 12 038 726 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Est energy wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 469 217
zł.
Koszty operacyjne Est energy wyniosły 13 633 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 469 217 zł w 2023 roku
• 2 863 005 zł w 2022 roku
• 2 802 743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Est energy wyniosła 6 326 801 zł.
a
ktywa trwałe to 704 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 622 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 326 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 326 801 zł w 2023 roku.
• 4 866 554 zł w 2022 roku.
• 5 031 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Est energy wyniosły 4 403 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 326 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 403 502 zł w 2023 roku
• 2 534 550 zł w 2022 roku
• 3 421 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Est energy wykazała przychody na poziomie 13 360 146 zł.
Organizacja zarobiła -408 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 226 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku