EST ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000449525

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

13,4 mln

zysk

-409 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

ZEROMSKIEGO, 114

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2013-02-01

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.estenergy.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA TJ. "EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: HENRYK JAN MIESZKUNIEC - CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Dostarczanie systemów zasilania gwarantowanego, w tym UPS i agregatów prądotwórczych.
Realizacja projektów z zakresu magazynów energii i zarządzania jakością energii.
Pełna opieka serwisowa dla wszystkich dostarczanych rozwiązań, dostępna 24/7.
Współpraca z sektorem IT, finansów, telekomunikacji i administracji publicznej.
Realizacja innowacyjnych projektów infrastrukturalnych związanych z OZE.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Est energy osiągnęła 13 360 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 332 893 zł. Pozostałe przychody to 27 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 741 598 zł.

Strata netto wyniosła 408 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 360 146 zł w 2023 roku.
• 22 050 452 zł w 2022 roku.
• 16 246 648 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 705 zł w 2023 roku.
• 841 835 zł w 2022 roku.
• -382 879 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11712347.62

451083.73

14674972.52

305393.63

11650820.38

129410.43

17652608.46

355583.07

16246648.21

-382879.38

22050452.24

841834.99

13360145.66

-408705.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Est energy wynosi -300 tys. zł.

EBITDA Est energy wynosi -290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 132 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 435 zł w 2023 roku.
• 1 235 884 zł w 2022 roku.
• -338 095 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 153 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -290 442 zł w 2023 roku.
• 1 259 466 zł w 2022 roku.
• -297 830 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Est energy wynosi 10 349 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 400 364 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 349 238 zł w 2023 roku.
• 19 816 645 zł w 2022 roku.
• 12 038 726 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1613483.73

11226050.4

29280869.05

1318541.45

12323430.99

36687431.3

1294104.3

9670454.58

29127050.95

1494786.58

14685524.5

44131521.15

0

12038725.85

40616620.53

1749003.29

19816644.74

55126130.6

0

10349238.01

33400364.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Est energy wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 469 217 zł.

Koszty operacyjne Est energy wyniosły 13 633 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 469 217 zł w 2023 roku
• 2 863 005 zł w 2022 roku
• 2 802 743 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Est energy wyniosła 6 326 801 zł.

a

ktywa trwałe to 704 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 622 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 326 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 923 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 326 801 zł w 2023 roku.
• 4 866 554 zł w 2022 roku.
• 5 031 850 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4912817.3

5625646.65

5114366.69

4481911.1

5031850.21

4866553.95

6326801.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0918

0.2097

0.0424

0.0385

0.0543

0.1737

0.0183

0.0208

0.0253

0.07

0.0138

0.0111

0.0793

0.1784

0.0225

0.0201

-0.0761

-0.2378

-0.0209

-0.0236

0.173

0.361

0.056

0.0382

-0.0646

-0.2125

-0.0225

-0.0306

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Est energy wyniosły 4 403 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 326 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 403 502 zł w 2023 roku
• 2 534 550 zł w 2022 roku
• 3 421 681 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4912817.3

2761505.66

0.5621

5625646.65

3867591.38

0.6875

5114366.69

3266900.99

0.6388

4481911.1

2488862.33

0.5553

5031850.21

3421680.82

0.68

4866553.95

2534549.57

0.5208

6326801.14

4403502.16

0.696

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Est energy wykazała przychody na poziomie 13 360 146 zł.

Organizacja zarobiła -408 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 226 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

226566

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Est energy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.757176105508146

0.786570743405276

0.753297129557797

0.508030431107354

0.51830985915493

0.496146435452794

0.610597140454163

0.566469093988146

0

0.716244002741604

0.810945273631841

0.768334475668266

0.637181409295352

0.393333333333333

0.329888027562446

0.511194029850746

0.512378094523631

0

0.616031027795734

0.787735849056604

0.760827407886231

0.608540925266904

0.331730769230769

0.303946263643997

0.416017009213324

0.342816500711238

0

0.717618170656845

0.842504743833017

0.732515337423313

0.551908908238446

0.373867069486405

0.341444270015699

0.573333333333333

0.527833668678739

0

0.0246418338108883

0.817539729252502

0.737535816618911

0.652091254752852

0.172910662824208

0.163922155688623

0.138432364096081

0.0759974667511083

0

0.782872928176796

0.839841539332202

0.716022099447514

0.523867069486405

0.439074200136147

0.477064220183486

0.709134615384615

0.646525679758308

0.838785046728972

0.032059186189889

0.735443037974684

0.725030826140567

0.702141057934509

0.163110805230557

0.164295874822191

0.153316645807259

0.0850661625708885

0

Powiązania

EST ENERGY - reprezentacja, wspólnik

M KAROLINA - wspólnik, prokurent

M HENRYK - wspólnik

M ELŻBIETA - wspólnik

M JAKUB - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2013

Est Energy

Organizacja

wspólnik

01.02.2013

M Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Henryk

Maj 1954

Osoba

wspólnik

01.02.2013

17.02.2020

M Bartosz

Październik 1982

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Jakub

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Karolina

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

17.02.2020

M Jakub

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

17.02.2020

M Karolina

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

01.02.2013

Est Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EST ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	FRD POLSKA SP. Z O.O.	0000640989
2	GMV POLSKA SP. Z O.O.	0000018415
3	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
4	FRIGOGLASS SP. Z O.O.	0000007360
5	POLYGEN SP. Z O.O.	0000113581
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
7	RAAN LIGHTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000682905
8	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
9	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
10	MECON SP. Z O.O.	0000606662
11	GEDORE POLSKA SP. Z O.O.	0000121997
12	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
13	MERSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000496672
14	TRANSACO SP. Z O.O.	0000961717
15	DEKA IZOLACJE I WENTYLACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000779076
16	WKK POLSKA SP. Z O.O.	0000094451
17	MINDRAY MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000503430
18	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
19	PETRA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702272
20	Z-POWER SP. Z O.O.	0000643678
21	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
22	BULMACH SP. Z O.O.	0000138080
23	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
24	PENTOL-ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.	0000059911
25	SEM POLSKA SP. Z O.O.	0000496282
26	CP TRADE MIELEC SP. Z O.O.	0000094563
27	BEST PRODUCTS SP. Z O.O.	0000066219
28	LUMEL - ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000198745
29	SIM-TECHNIK SP. Z O.O.	0000423519
30	ESCORT SP. Z O.O.	0000028490

EST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000449525 NIP 5322045229 REGON 146522225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EST ENERGY

EST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000449525 NIP
5322045229 REGON
146522225