Systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Akustyczna kontrola szczelności i lokalizacja awarii
Dostępność nowoczesnych urządzeń do monitorowania jakości wody
Współpraca z renomowanymi dostawcami i międzynarodowe projekty ochrony środowiska
Złote Runo to uznany lider w dziedzinie technologii pomiarowych, działający na polskim rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w wdrażaniu systemów monitoringu dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz deszczowych, stając się zaufanym partnerem dla wielu zakładów wodociągowych w Polsce. Złote Runo dostarcza wysokiej jakości urządzenia pomiarowe i rozwiązania technologiczne, które pomagają w akustycznej kontroli szczelności sieci, co jest kluczowe dla zarządzania stratami wody. W ofercie znajdują się także innowacyjne urządzenia do monitorowania jakości wody, w tym kompleksowe rozwiązania zasilane bateryjnie, a także sterowniki do regulacji ciśnienia wody. Zespół firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, co gwarantuje wysoką jakość usług wsparcia i doradztwa. Złote Runo ma na koncie wdrożenie ponad 120 systemów monitorujących, a współpraca z renomowanymi dostawcami technologii pozwala na tworzenie niezawodnych rozwiązań. Dodatkowo, firma angażuje się w ochronę Morza Bałtyckiego, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie NOAH, który ma na celu zapobieganie nieoczyszczonym wyciekom ścieków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Złote runo osiągnęła 14 985 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 985 858 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 117 813 zł.
Zysk netto wyniósł 868 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 172 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 985 874 zł w 2023 roku.
• 9 126 600 zł w 2022 roku.
• 8 247 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 045 zł w 2023 roku.
• 593 170 zł w 2022 roku.
• 1 076 928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złote runo wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Złote runo wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 050 zł w
2023 roku.
• 667 489 zł w
2022 roku.
• 1 297 594 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 008 747 zł w
2023 roku.
• 701 442 zł w
2022 roku.
• 1 352 998 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złote runo wynosi 15 281 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 818 475 zł a 37 464 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 791 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 281 238 zł w 2023 roku.
• 9 849 520 zł w 2022 roku.
• 11 561 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złote runo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 946 687
zł.
Koszty operacyjne Złote runo wyniosły 14 005 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 946 687 zł w 2023 roku
• 2 384 239 zł w 2022 roku
• 1 994 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złote runo wyniosła 5 983 468 zł.
a
ktywa trwałe to 58 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 924 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 424 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 558 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 468 zł w 2023 roku.
• 3 318 620 zł w 2022 roku.
• 3 930 433 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złote runo wyniosły 3 558 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 558 835 zł w 2023 roku
• 1 462 032 zł w 2022 roku
• 1 590 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złote runo wykazała przychody na poziomie 14 985 874 zł.
Organizacja zarobiła 970 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 696 zł w 2023 roku
• 46 124 zł w 2022 roku
• 198 234 zł w 2021 roku