Organizacja Sames osiągnęła 15 289 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 272 883 zł. Pozostałe przychody to 16 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 255 769 zł.
Zysk netto wyniósł 1 017 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 289 052 zł w 2024 roku.
• 13 068 449 zł w 2023 roku.
• 12 433 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 017 114 zł w 2024 roku.
• 1 000 683 zł w 2023 roku.
• 1 028 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sames wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Sames wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 351 647 zł w
2024 roku.
• 1 315 969 zł w
2023 roku.
• 1 316 876 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 366 640 zł w
2024 roku.
• 1 333 186 zł w
2023 roku.
• 1 342 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sames wynosi 15 553 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 292 682 zł a 38 222 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -542 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 553 839 zł w 2024 roku.
• 13 919 878 zł w 2023 roku.
• 13 549 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sames wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 299 682
zł.
Koszty operacyjne Sames wyniosły 13 921 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 299 682 zł w 2024 roku
• 2 023 094 zł w 2023 roku
• 1 841 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sames wyniosła 4 227 625 zł.
a
ktywa trwałe to 144 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 083 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 227 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 723 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 048 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 227 625 zł w 2024 roku.
• 3 692 182 zł w 2023 roku.
• 3 236 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sames wyniosły 2 504 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 227 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 048 zł w 2024 roku
• 2 085 719 zł w 2023 roku
• 1 704 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sames wykazała przychody na poziomie 15 289 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 017 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 335 979 zł w 2023 roku
• 275 676 zł w 2022 roku