Dystrybucja narzędzi ręcznych od europejskich producentów.
Współpraca z markami takimi jak Alpen, Bessey, Knipex i Wera.
Fokus na rozwój i dynamizację branży narzędziowej.
Inicjatywa TRADE REVOLUTION dla wprowadzania nowych standardów.
Podkreślenie znaczenia jakości narzędzi dla profesjonalistów.
Agentools to przedstawicielstwo handlowe, które specjalizuje się w dystrybucji narzędzi ręcznych od europejskich producentów. Zostało założone w 1999 roku, a jego głównym celem jest dostarczanie wysokiej jakości narzędzi, które ułatwiają życie profesjonalistom w różnych dziedzinach. Firma skupia się na budowaniu relacji z klientami oraz promowaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w branży narzędziowej. W ofercie Agentools znajdują się produkty renomowanych marek, takich jak Alpen, Bessey, Knipex, Rennsteig oraz Wera, co zapewnia klientom dostęp do wszechstronnych i niezawodnych narzędzi. Agentools stawia na innowacyjność, aktywne podejście do rynku oraz dążenie do perfekcji, co przejawia się poprzez propozycje nowych standardów w branży. Ich misją jest dynamiczny rozwój oraz wprowadzanie nowych metod działania, a także transfer wiedzy i pomysłów, co stanowi fundament ich strategii pod nazwą TRADE REVOLUTION.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agentools osiągnęła 5 785 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 749 421 zł. Pozostałe przychody to 35 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 752 758 zł.
Zysk netto wyniósł 996 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 785 196 zł w 2024 roku.
• 5 593 993 zł w 2023 roku.
• 5 113 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 664 zł w 2024 roku.
• 1 192 060 zł w 2023 roku.
• 1 604 370 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agentools wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Agentools wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 100 197 zł w
2024 roku.
• 1 366 617 zł w
2023 roku.
• 1 800 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 230 764 zł w
2024 roku.
• 1 505 664 zł w
2023 roku.
• 2 009 333 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agentools wynosi 9 053 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 210 543 zł a 14 462 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 053 994 zł w 2024 roku.
• 9 854 661 zł w 2023 roku.
• 11 502 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agentools wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 057
zł.
Koszty operacyjne Agentools wyniosły 4 649 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 057 zł w 2024 roku
• 1 300 330 zł w 2023 roku
• 937 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agentools wyniosła 4 028 180 zł.
a
ktywa trwałe to 2 263 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 764 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 028 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 614 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 028 180 zł w 2024 roku.
• 3 434 444 zł w 2023 roku.
• 2 937 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agentools wyniosły 2 414 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 028 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 122 zł w 2024 roku
• 1 624 990 zł w 2023 roku
• 701 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agentools wykazała przychody na poziomie 5 785 196 zł.
Organizacja zarobiła 1 099 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 187 zł w 2024 roku
• 119 451 zł w 2023 roku
• 163 078 zł w 2022 roku