Organizacja Alltrans osiągnęła 5 761 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 729 797 zł. Pozostałe przychody to 31 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 992 101 zł.
Zysk netto wyniósł 737 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 761 375 zł w 2024 roku.
• 4 991 713 zł w 2023 roku.
• 4 973 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 697 zł w 2024 roku.
• 764 140 zł w 2023 roku.
• 782 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alltrans wynosi 889 tys. zł.
EBITDA Alltrans wynosi 890 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 889 237 zł w
2024 roku.
• 776 284 zł w
2023 roku.
• 876 944 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 890 415 zł w
2024 roku.
• 778 995 zł w
2023 roku.
• 880 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alltrans wynosi 8 928 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 137 078 zł a 14 403 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 928 781 zł w 2024 roku.
• 8 493 174 zł w 2023 roku.
• 8 281 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alltrans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 066
zł.
Koszty operacyjne Alltrans wyniosły 4 840 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 066 zł w 2024 roku
• 435 147 zł w 2023 roku
• 473 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alltrans wyniosła 3 216 903 zł.
a
ktywa trwałe to 3229 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 213 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 216 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 849 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 216 903 zł w 2024 roku.
• 2 971 333 zł w 2023 roku.
• 2 744 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alltrans wyniosły 367 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 216 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 466 zł w 2024 roku
• 159 593 zł w 2023 roku
• 297 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alltrans wykazała przychody na poziomie 5 761 375 zł.
Organizacja zarobiła 879 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 907 zł w 2024 roku
• 1459 zł w 2023 roku
• 80 819 zł w 2022 roku