Organizacja Fmt tooling systems osiągnęła 5 818 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 818 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 176 066 zł.
Zysk netto wyniósł 642 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 818 495 zł w 2023 roku.
• 4 817 694 zł w 2022 roku.
• 5 338 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 430 zł w 2023 roku.
• 593 367 zł w 2022 roku.
• 610 694 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fmt tooling systems wynosi 763 tys. zł.
EBITDA Fmt tooling systems wynosi 785 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 763 359 zł w
2023 roku.
• 650 583 zł w
2022 roku.
• 650 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 785 354 zł w
2023 roku.
• 675 914 zł w
2022 roku.
• 674 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fmt tooling systems wynosi 7 401 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
952 510 zł a 14 546 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 401 226 zł w 2023 roku.
• 6 315 790 zł w 2022 roku.
• 7 085 207 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fmt tooling systems wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 810 623
zł.
Koszty operacyjne Fmt tooling systems wyniosły 5 055 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 810 623 zł w 2023 roku
• 816 766 zł w 2022 roku
• 816 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fmt tooling systems wyniosła 2 553 710 zł.
a
ktywa trwałe to 20 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 533 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 553 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 270 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 283 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 553 710 zł w 2023 roku.
• 2 881 915 zł w 2022 roku.
• 2 525 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fmt tooling systems wyniosły 1 283 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 553 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 283 696 zł w 2023 roku
• 1 907 878 zł w 2022 roku
• 1 080 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fmt tooling systems wykazała przychody na poziomie 5 818 495 zł.
Organizacja zarobiła 712 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 654 zł w 2023 roku
• 59 722 zł w 2022 roku
• 58 407 zł w 2021 roku