Organizacja Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" osiągnęła 11 964 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 819 042 zł. Pozostałe przychody to 145 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 847 470 zł.
Zysk netto wyniósł 971 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 964 867 zł w 2023 roku.
• 12 041 980 zł w 2022 roku.
• 9 624 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 573 zł w 2023 roku.
• 617 506 zł w 2022 roku.
• 516 844 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" wynosi 16 433 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 571 041 zł a 29 912 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 998 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 433 910 zł w 2023 roku.
• 14 703 420 zł w 2022 roku.
• 12 600 930 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" wyniosła 8 155 762 zł.
a
ktywa trwałe to 1 631 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 524 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 155 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 094 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 155 762 zł w 2023 roku.
• 7 661 469 zł w 2022 roku.
• 7 066 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" wyniosły 2 061 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 155 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 041 zł w 2023 roku
• 2 054 256 zł w 2022 roku
• 1 577 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" wykazała przychody na poziomie 11 964 867 zł.
Organizacja zarobiła 1 223 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 179 zł w 2023 roku
• 151 300 zł w 2022 roku
• 93 952 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rozwoju i wdrożeń "oberon" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.