NARZĘDZIA SP. Z O.O. | KRS: 0000054673

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

10,7 mln

zysk

536 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

GEODETÓW, 30

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2001-10-18

Rozpoczęcie działalności

2020-02-20

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hexo.com.pl/pl/

Email

office@hexo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Produkcja narzędzi pneumatycznych marki HEXO
Sprzedaż szlifierek, wkrętarek oraz młotków igłowych
Roczna gwarancja oraz dostępność maszyn zastępczych
Obsługa profesjonalnych klientów z różnych branż
Uznanie w przemyśle odlewniczym, stoczniowym i motoryzacyjnym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Narzędzia osiągnęła 10 664 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 662 281 zł. Pozostałe przychody to 2277 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 126 223 zł.

Zysk netto wyniósł 536 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 664 558 zł w 2023 roku.
• 10 401 673 zł w 2022 roku.
• 9 192 629 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 058 zł w 2023 roku.
• 581 883 zł w 2022 roku.
• 403 901 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8111445

126241.35

9152111.57

513904.2

12975627.08

4032972.6

7948504.56

419684.41

9192629.03

403900.66

10401672.77

581883.45

10664557.81

536057.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Narzędzia wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Narzędzia wynosi 1,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 131 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 943 zł w 2023 roku.
• 1 148 453 zł w 2022 roku.
• 532 408 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 135 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 388 244 zł w 2023 roku.
• 1 513 732 zł w 2022 roku.
• 853 519 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Narzędzia wynosi 17 186 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 360 579 zł a 42 305 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 186 270 zł w 2023 roku.
• 16 792 272 zł w 2022 roku.
• 14 837 899 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1262413.5

8978626.07

20278612.5

3451458.82

11608483.34

22880278.93

6476188.27

31258496.73

56461616.4

4196844.1

13768692.26

36218408.44

4039006.6

14837899.07

37834011.08

5818834.5

16792271.98

40161544.88

5360579.3

17186270.04

42305776.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narzędzia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 655 337 zł.

Koszty operacyjne Narzędzia wyniosły 9 594 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 655 337 zł w 2023 roku
• 1 477 651 zł w 2022 roku
• 1 300 671 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Narzędzia wyniosła 15 600 239 zł.

a

ktywa trwałe to 8 551 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 048 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 600 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 576 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 023 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 600 239 zł w 2023 roku.
• 16 051 894 zł w 2022 roku.
• 15 954 043 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8287529.34

8927803.78

11430207.76

15790279.3

15954043.14

16051893.83

15600239.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.06

0.11

0.09

0.06

0.35

0.47

0.39

0.31

0.03

0.05

0.09

0.05

0.03

0.04

0.06

0.04

0.06

0.11

0.06

0.03

0.05

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Narzędzia wyniosły 5 023 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 600 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 023 795 zł w 2023 roku
• 6 011 508 zł w 2022 roku
• 6 495 540 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8287529.34

4199488.44

0.51

8927803.78

4325858.68

0.48

11430207.76

2795290.06

0.24

15790279.3

6735677.19

0.43

15954043.14

6495540.37

0.41

16051893.83

6011507.61

0.37

15600239.42

5023795.27

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Narzędzia wykazała przychody na poziomie 10 664 558 zł.

Organizacja zarobiła 696 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 328 zł w 2023 roku
• 155 669 zł w 2022 roku
• 63 213 zł w 2021 roku

Wartość

47322

133346

978728

121111

63213

155669

160328

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Narzędzia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61365

0.728

0.83476

0.46277

0.37406

0.39248

0.38436

0.30678

0.71247

0.77039

0.74182

0.84441

0.45161

0.60884

0.66724

0.51642

0.41817

0.81694

0.95475

0.80175

0.86878

0.27707

0.94627

0.96975

0.90645

0.75374

0.95887

0.73788

0.73101

0.8865

0.43633

0.51701

0.6575

0.414

0.33289

0.8106

0.69169

0.73734

0.88768

0.41661

0.40735

0.47865

0.37231

0.282

0.74054

0.73551

0.73401

0.87797

0.37681

0.53469

0.67419

0.40156

0.31522

0.809

0.67754

0.69488

0.85538

0.35535

0.4794

0.64869

0.35

0.28508

0.76878

Powiązania

HEXO - powiązanie zwrotne

K GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - reprezentacja

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

G JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2001

K Józef

Luty 1962

Osoba

wspólnik

18.10.2001

K Grażyna

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

18.10.2001

27.02.2012

K Grażyna

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

K Józef

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

18.10.2001

27.02.2012

K Józef

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

10.04.2018

G Patrycja

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

19.10.2016

G Patrycja

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

K Grażyna

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

K Piotr

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

G Jarosław

Listopad 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2007

06.05.2008

Gdański Klaster Budowlany -

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.12.2009

Hexo

Organizacja

Udziałowcy

Kisielewski Józef posiada 300 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kisielewska Grażyna posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do NARZĘDZIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MORETTO EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000383272
2	CAMPAK POLAND SP. Z O.O.	0000095123
3	CORAIL TS SP. Z O.O.	0000228208
4	"VERDENT MACHINES" M. WŁODARCZYK S.K.A.	0000911587
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU I WDROŻEŃ "OBERON" SP. Z O.O.	0000184905
6	BEMAKOR SP. Z O.O.	0000252432
7	ROBERTECH PIOTR MAZUR & ROBERT SOCHA SP. J.	0000417039
8	DOLPIMA SP. Z O.O.	0000371038
9	HIBNERYT SP. Z O.O. SP. K.	0000543779
10	MADO SYSTEMY DOMAŃSKA SP. K.	0000622252
11	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
12	TOOL TEMP POLSKA SP. Z O.O.	0000262840
13	ISOTEK SP. Z O.O.	0000001557
14	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
15	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
16	INTER-PLAST Z. BODZIACHOWSKA - KLUZA SP. J.	0000419954
17	TEST-THERM SP. Z O.O.	0000189167
18	MAR ANDRZEJEWSKI SP. J.	0000008287
19	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
20	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
21	SUPON USŁUGI SP. Z O.O.	0000346063
22	HUZAR HURTOWNIA ELEKTRYCZNA WALCZYNA SP. J.	0000872461
23	L&P SP. Z O.O. SP. K.	0000413613
24	PETRA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702272
25	PROMARK SERWIS SP. Z O.O.	0000047823
26	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
27	ILAPAK SP. Z O.O.	0000146831
28	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKOM"	0000217196
30	FANUCI & FALCON SP. Z O.O.	0000475968

NARZĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054673 NIP 5840452480 REGON 190327475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NARZĘDZIA

NARZĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054673 NIP
5840452480 REGON
190327475