Organizacja Ad mat osiągnęła 553 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 234 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 692 zł.
Zysk netto wyniósł 40 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 336 zł w 2023 roku.
• 518 496 zł w 2022 roku.
• 396 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 542 zł w 2023 roku.
• 61 890 zł w 2022 roku.
• 48 367 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad mat wynosi 680 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 117 zł a 1 383 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 680 176 zł w 2023 roku.
• 711 933 zł w 2022 roku.
• 530 376 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad mat wyniosła 257 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 103 zł w 2023 roku.
• 235 720 zł w 2022 roku.
• 176 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad mat wyniosły 58 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 280 zł w 2023 roku
• 77 439 zł w 2022 roku
• 80 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad mat wykazała przychody na poziomie 553 336 zł.
Organizacja zarobiła 44 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4214 zł w 2023 roku
• 6332 zł w 2022 roku
• 3503 zł w 2021 roku
Organizacja Ad mat wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.