Organizacja Fespan osiągnęła 468 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 352 zł.
Zysk netto wyniósł 87 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 475 zł w 2024 roku.
• 590 116 zł w 2023 roku.
• 554 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 123 zł w 2024 roku.
• 51 606 zł w 2023 roku.
• 136 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fespan wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Fespan wynosi 112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fespan wynosi 769 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 547 zł a 1 219 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 354 zł w 2024 roku.
• 745 151 zł w 2023 roku.
• 1 021 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fespan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3640
zł.
Koszty operacyjne Fespan wyniosły 356 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3640 zł w 2024 roku
• 3640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fespan wyniosła 241 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 050 zł w 2024 roku.
• 314 847 zł w 2023 roku.
• 520 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fespan wyniosły 96 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 322 zł w 2024 roku
• 121 092 zł w 2023 roku
• 378 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fespan wykazała przychody na poziomie 468 475 zł.
Organizacja zarobiła 112 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 977 zł w 2024 roku
• 5104 zł w 2023 roku
• 13 883 zł w 2022 roku
Organizacja Fespan wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajnik Paweł
posiada 48 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Krajnik Joanna
posiada 12 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest
Krajnik Paweł
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2020 do 31.08.2022
był Krajnik Paweł
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 05.06.2020 do 08.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Ap Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.