Organizacja Idalion osiągnęła 514 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 492 191 zł. Pozostałe przychody to 21 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 427 426 zł.
Zysk netto wyniósł 64 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 139 zł w 2023 roku.
• 214 694 zł w 2022 roku.
• 124 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 766 zł w 2023 roku.
• -16 697 zł w 2022 roku.
• 17 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idalion wynosi 674 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 483 zł a 1 285 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 304 zł w 2023 roku.
• 167 416 zł w 2022 roku.
• 188 774 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idalion wyniosła 146 909 zł.
a
ktywa trwałe to 15 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 909 zł w 2023 roku.
• 201 742 zł w 2022 roku.
• 291 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idalion wyniosły 50 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 265 zł w 2023 roku
• 169 360 zł w 2022 roku
• 242 220 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idalion wykazała przychody na poziomie 514 139 zł.
Organizacja zarobiła 73 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8471 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 788 zł w 2021 roku
Organizacja Idalion wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.