I-SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000688792

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

7,3 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARCELIŃSKA, 92

Kod pocztowy

60-324

Rejestracja

2017-07-28

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-solutions.com.pl/

Email

bok@i-solutions.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy

Opis

Specjalizacja w obsłudze call center i outsourcingu BPO.
Świadczenie usług kampanii leadowych i infolinii.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej.
Regularne szkolenia zespołu dla zwiększenia jakości i efektywności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I-solutions osiągnęła 7 330 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 330 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 708 847 zł.

Zysk netto wyniósł 2 621 694 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 212 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 330 541 zł w 2023 roku.
• 4 808 090 zł w 2022 roku.
• 6 003 735 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 436 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 621 694 zł w 2023 roku.
• 2 365 732 zł w 2022 roku.
• 2 960 822 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

57317.04

237.52

52438

70.22

814728.04

84826.3

2074647.94

275385.52

6003734.86

2960822.17

4808089.93

2365731.68

7330541.38

2621694

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I-solutions wynosi 2,94 mln zł.

EBITDA I-solutions wynosi 3 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I-solutions wynosi 21 755 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 381 576 zł a 36 703 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 613 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 755 379 zł w 2023 roku.
• 16 971 125 zł w 2022 roku.
• 18 374 285 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2375.2

76839.58

200950.08

702.2

72970.1

201229.6

101350.53

983807.76

2036820.1

307889.67

2792530.38

5186619.85

2528506.3

18374284.88

41451510.38

4302805.06

16971125.06

33120243.52

6381575.56

21755379.14

36703716

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-solutions wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 638 577 zł.

Koszty operacyjne I-solutions wyniosły 4 390 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 638 577 zł w 2023 roku
• 716 895 zł w 2022 roku
• 169 702 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I-solutions wyniosła 14 710 523 zł.

a

ktywa trwałe to 1 447 932 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 112 591 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 150 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 710 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 508 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 201 756 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 443 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 710 523 zł w 2023 roku.
• 8 533 803 zł w 2022 roku.
• 9 405 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

50279.56

88706.56

864616.85

4717779.22

9405465.57

8533802.65

14710523.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0047

0.0049

0.0041

0.0008

0.0014

0.0016

0.0013

0.0981

0.6277

0.1145

0.1041

0.0584

0.6708

0.1467

0.1327

0.3148

0.8782

0.5425

0.4932

0.2772

0.4124

0.5368

0.492

0.1782

0.3081

0.401

0.3576

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I-solutions wyniosły 6 201 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 710 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 033 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 201 756 zł w 2023 roku
• 2 796 729 zł w 2022 roku
• 6 034 124 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50279.56

42.04

0.0008

88706.56

38399.16

0.4329

864616.85

729482.81

0.8437

4717779.22

4307259.66

0.913

9405465.57

6034123.84

0.6416

8533802.65

2796729.24

0.3277

14710523.06

6201755.65

0.4216

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I-solutions wykazała przychody na poziomie 7 330 541 zł.

Organizacja zarobiła 2 881 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 259 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 621 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 600 zł w 2023 roku
• 198 302 zł w 2022 roku
• 293 459 zł w 2021 roku

Wartość

42

12

8389

27398

293459

198302

259600

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

dane za rok

Organizacja I-solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.416666666666667

0.383720930232558

0.2

0.328125

0.344827586206897

0.4625

0.367088607594937

0.541666666666667

0.523364485981308

0.466019417475728

0.495327102803738

0.533333333333333

0.310810810810811

0.303030303030303

0.422222222222222

0.362637362637363

0.556818181818182

0.837837837837838

0.691588785046729

0.675675675675676

0.73

0.7875

0.756756756756757

0.844660194174757

0.841584158415842

0.824742268041237

0.852173913043478

0.772727272727273

0.878260869565217

0.786407766990291

0.731707317073171

0.701298701298701

0.682692307692308

0.805825242718447

0.85

0.982142857142857

0.87037037037037

0.910714285714286

0.689320388349515

0.914634146341463

0.935897435897436

0.885714285714286

0.854368932038835

0.96

0.973451327433628

0.8

0.893805309734513

0.454545454545455

0.963414634146341

0.975

0.871287128712871

0.727272727272727

0.923809523809524

0.96969696969697

0.821052631578947

0.929292929292929

0.541666666666667

0.914634146341463

0.925925925925926

0.704081632653061

0.585106382978723

0.921348314606742

Powiązania

M PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2023

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

28.07.2017

06.07.2023

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.07.2023

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

wspólnik

28.07.2017

06.07.2023

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Kukawka Krzysztof posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mikulski Przemysław posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kukawka Krzysztof (50% udziałów)
• Mikulski Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2017 do 06.07.2023:
• Kukawka Krzysztof (50% udziałów)
• Mikulski Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do I-SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMPS SERVICES SP. K.	0000300153
2	NEXIMAGO SP. Z O.O.	0000142458
3	COPYNET SP. Z O.O. SP. K.	0000378954
4	RAND SP. Z O.O.	0000030442
5	COPY SYSTEM SP. Z O.O.	0000449496
6	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "POL-ZDOB" SP. Z O.O.	0000941402
7	PRINT FLOW SOLUTIONS M. SIANOS SP. K.	0001003272
8	ABM SYSTEM SP. Z O.O.	0000203100
9	MT2 TACAKIEWICZ SP. K.	0000951467
10	PRINTEX SP. Z O.O.	0001026739
11	"DANKA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000166279
12	M4G SP. Z O.O.	0000630437
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
14	MASZYNY BUDOWLANE SKIBIŃSCY SP. Z O.O.	0000458861
15	IPER SP. Z O.O.	0000164031
16	DERU SP. Z O.O. SP. K.	0000735708
17	AVIATION TRAINING CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000855142
18	APACK SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000610019
19	MARBO WYNAJEM & LEASING MARCINIAK SP. J.	0000480920
20	MARKET PRINT GLOBAL SP. Z O.O.	0000741373
21	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
22	JOY SP. Z O.O.	0000497557
23	WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000459377
24	TOP RENTAL SP. Z O.O.	0000318456
25	MABAU POLSKA SP. Z O.O.	0000214052
26	ECAR SOBIERAJSKI, GRZEGOROWSKI SP. J.	0000765389
27	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
28	WAPO-PL SP. Z O.O.	0000583145
29	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
30	SSM POLAND SP. Z O.O.	0000219351

I-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688792 NIP 7811950615 REGON 367874022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-SOLUTIONS

I-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688792 NIP
7811950615 REGON
367874022