Dzierżawa deskowań stropowych, ściennych, fundamentowych i rusztowań.
Sprzedaż akcesoriów budowlanych, sklejek i płyt szalunkowych.
Projektowanie nietypowych obiektów budowlanych.
Usługi transportowe z wynajmem pojazdów o różnych ładownościach.
Zastosowanie systemów szalunkowych marki PERI.
DERU to firma specjalizująca się w dzierżawie rozwiązań budowlanych, takich jak szalunki, rusztowania oraz inne materiały do budowy. Działa na polskim rynku od 2013 roku, kiedy to zaczęła funkcjonować jako część Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DUROBUD. W 2016 roku przekształciła się w odrębną jednostkę pod nazwą DERUONLINE.PL, a od 2018 roku działa jako DERU Sp. z o.o. Sp.k. Główne usługi obejmują wynajem stropowych, ściennych i fundamentowych deskowań, które są niezbędne w różnorodnych projektach budowlanych. Firma wyróżnia się nie tylko wysoką jakością oferowanych produktów i usług, ale również kompleksowym podejściem do obsługi klienta, co obejmuje projektowanie nietypowych obiektów oraz pełną obsługę transportową. Wykorzystując systemy renomowanej marki PERI, DERU dostarcza rozwiązania, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb budowy, w tym produkcję elementów o dużych wysokościach. Dodatkowo, w ofercie znajdują się akcesoria budowlane oraz sprzedaż sklejek i płyt szalunkowych. Dzięki doświadczeniu kadry inżynieryjnej oraz zaangażowaniu w zapewnienie solidności i rzetelności, firma zdobyła zaufanie licznych klientów z sektora budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deru osiągnęła 11 816 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 805 847 zł. Pozostałe przychody to 10 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 848 268 zł.
Zysk netto wyniósł 1 957 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 821 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 816 760 zł w 2024 roku.
• 10 444 958 zł w 2023 roku.
• 11 176 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 957 578 zł w 2024 roku.
• 1 881 746 zł w 2023 roku.
• 2 249 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deru wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Deru wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
448 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 483 755 zł w
2024 roku.
• 2 623 233 zł w
2023 roku.
• 3 047 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
421 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 000 337 zł w
2024 roku.
• 3 290 122 zł w
2023 roku.
• 3 826 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deru wynosi 19 889 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 181 330 zł a 29 541 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 216 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 889 483 zł w 2024 roku.
• 19 856 670 zł w 2023 roku.
• 20 405 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deru wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deru charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 655 086
zł.
Koszty operacyjne Deru wyniosły 9 322 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 655 086 zł w 2024 roku
• 1 346 995 zł w 2023 roku
• 773 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deru wyniosła 10 653 408 zł.
a
ktywa trwałe to 5 187 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 466 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 653 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 575 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 078 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 707 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 653 408 zł w 2024 roku.
• 13 347 095 zł w 2023 roku.
• 11 935 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deru wyniosły 5 078 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 653 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 078 301 zł w 2024 roku
• 6 191 920 zł w 2023 roku
• 6 661 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deru wykazała przychody na poziomie 11 816 760 zł.
Organizacja zarobiła 2 292 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 957 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 540 zł w 2024 roku
• 464 962 zł w 2023 roku
• 536 273 zł w 2022 roku