Organizacja Adp investment a. łajko osiągnęła 12 369 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 369 112 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 733 792 zł.
Zysk netto wyniósł 9 635 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 369 222 zł w 2024 roku.
• 4 981 301 zł w 2023 roku.
• 6 404 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 608 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 635 320 zł w 2024 roku.
• 4 000 656 zł w 2023 roku.
• 5 100 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adp investment a. łajko wynosi 11,9 mln zł.
EBITDA Adp investment a. łajko wynosi 12,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 736 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 896 016 zł w
2024 roku.
• 4 396 362 zł w
2023 roku.
• 5 605 443 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 545 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 176 243 zł w
2024 roku.
• 4 709 953 zł w
2023 roku.
• 6 234 730 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adp investment a. łajko wynosi 54 895 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 108 318 zł a 134 894 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 454 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 895 746 zł w 2024 roku.
• 22 946 268 zł w 2023 roku.
• 29 372 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adp investment a. łajko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,472% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adp investment a. łajko wyniosły 473 096
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adp investment a. łajko wyniosła 10 921 611 zł.
a
ktywa trwałe to 36 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 885 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 921 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 811 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 520 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -697 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 921 611 zł w 2024 roku.
• 5 585 502 zł w 2023 roku.
• 6 399 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adp investment a. łajko wyniosły 110 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 921 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 275 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 520 zł w 2024 roku
• 755 133 zł w 2023 roku
• 133 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adp investment a. łajko wykazała przychody na poziomie 12 369 222 zł.
Organizacja zarobiła 11 895 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 260 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 635 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 260 614 zł w 2024 roku
• 395 668 zł w 2023 roku
• 504 490 zł w 2022 roku