ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SP. K. | KRS: 0000568892

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

12,4 mln

zysk

9,6 mln

wartość firmy

54,9 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2015-07-29

Rozpoczęcie działalności

2015-07-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adp investment a. łajko osiągnęła 12 369 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 369 112 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 733 792 zł.

Zysk netto wyniósł 9 635 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 369 222 zł w 2024 roku.
• 4 981 301 zł w 2023 roku.
• 6 404 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 608 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 635 320 zł w 2024 roku.
• 4 000 656 zł w 2023 roku.
• 5 100 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4073120.3

-1627290.31

6814314.63

1446731.63

8070953.27

3320404.78

7972608.72

4373131.01

7308033.47

5192235.08

6404428.44

5100865

4981301.1

4000655.88

12369221.6

9635319.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adp investment a. łajko wynosi 11,9 mln zł.

EBITDA Adp investment a. łajko wynosi 12,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 736 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 896 016 zł w 2024 roku.
• 4 396 362 zł w 2023 roku.
• 5 605 443 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 545 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 176 243 zł w 2024 roku.
• 4 709 953 zł w 2023 roku.
• 6 234 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adp investment a. łajko wynosi 54 895 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 108 318 zł a 134 894 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 454 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 895 746 zł w 2024 roku.
• 22 946 268 zł w 2023 roku.
• 29 372 158 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2715413.53

10182800.75

877134.53

11206937.47

20254242.82

2752274.93

21414529.57

46485666.92

3567098.26

26374694.78

61223834.14

4631828.15

30272790.79

72691291.12

4699078.55

29372157.51

71412110

3622776.64

22946267.56

56009182.32

8108318.09

54895745.51

134894478.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adp investment a. łajko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,472% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adp investment a. łajko wyniosły 473 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adp investment a. łajko wyniosła 10 921 611 zł.

a

ktywa trwałe to 36 526 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 885 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 921 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 811 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 520 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -697 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 921 611 zł w 2024 roku.
• 5 585 502 zł w 2023 roku.
• 6 399 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15806864.58

13063239.3

8651029.59

4950638.91

6404516.78

6399018.07

5585501.85

10921610.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

6.98

-0.06

-0.4

0.11

1.24

0.3

0.21

0.38

0.9

0.46

0.41

0.88

0.92

0.56

0.55

0.81

0.84

0.82

0.71

0.8

0.81

0.88

0.8

0.72

0.83

0.88

0.8

0.88

0.89

0.96

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adp investment a. łajko wyniosły 110 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 921 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 275 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 520 zł w 2024 roku
• 755 133 zł w 2023 roku
• 133 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15806864.58

16039992.09

1.01

13063239.3

11893726.6

0.91

8651029.59

4981329.68

0.58

4950638.91

194507.9

0.04

6404516.78

228745.91

0.04

6399018.07

133580

0.02

5585501.85

755133

0.14

10921610.79

110520

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adp investment a. łajko wykazała przychody na poziomie 12 369 222 zł.

Organizacja zarobiła 11 895 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 260 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 635 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 260 614 zł w 2024 roku
• 395 668 zł w 2023 roku
• 504 490 zł w 2022 roku

Wartość

0

770764

504490

395668

2260614

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Adp investment a. łajko wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00221

0.80952

0.9469

0.83831

0.14912

0.20886

0.14392

0.99002

0

0.95283

0.87452

0.93585

0.77662

0.81311

0.89267

0.65417

0.92842

0

0.97023

0.88768

0.90893

0.52745

0.92428

0.92891

0.89041

0.84813

0

0.98126

0.90283

0.86201

0.15185

0.93053

0.93243

0.97782

0.85609

0

0.986

0.877

0.87558

0.13982

0.97352

0.98301

0.97178

0.84155

0.97639

0.96577

0.84219

0.8497

0.10877

0.98696

0.98641

0.97245

0.81583

0.94953

0.9596

0.76884

0.8165

0.2568

0.98299

0.98428

0.96095

0.87075

0.94107

0.97368

0.91667

0.92105

0.05556

0.91176

0.90909

0.94444

0.85714

0.96875

Powiązania

Ł ANNA - wspólnik, reprezentacja

P KRYSTYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2015

29.03.2021

Ł Anna

Maj 1981

Osoba

wspólnik

29.07.2015

29.03.2021

Adp Investment

Organizacja

wspólnik

29.03.2021

Ł Anna

Maj 1981

Osoba

wspólnik

29.03.2021

P Krystyna

Marzec 1954

Osoba

prokurent

29.07.2015

23.09.2016

K Maria

Grudzień 1989

Osoba

prokurent

29.03.2021

P Krystyna

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

29.07.2015

29.03.2021

Adp Investment

Organizacja

reprezentacja

29.03.2021

Ł Anna

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADP INVESTMENT A. ŁAJKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MARUT MASZYNY I URZĄDZENIA SP. Z O.O.	0000297134
2	ŻURAWIE24 SP. Z O.O.	0000494639
3	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
4	PAWLICA BUDOWNICTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000762182
5	ALTRAD - POMORZE SP. Z O.O.	0000183834
6	MASTAB II SP. Z O.O.	0000954398
7	TRANSFADROM SP. Z O.O. SP. K.	0000612897
8	MABAU POLSKA SP. Z O.O.	0000214052
9	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
10	SBA POLAND SP. Z O.O.	0000660826
11	AWP PARTS SP. Z O.O.	0000270398
12	SELO ENERGIA SP. Z O.O.	0000223840
13	TOMMAR PODESTY RUCHOME MICHAŁ KURASZ SP. K.	0000588931
14	ALTRI SP. Z O.O. SP. K.	0000627537
15	DŹWIGI PL SP. Z O.O.	0000735980
16	AREA SP. Z O.O.	0000217314
17	PARTA KOTYŃSKI SP. K.	0001017191
18	AL PLANT SP. Z O.O.	0000484083
19	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
20	DOZUMA SP. Z O.O.	0000824170
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
22	UPLIFTER VERWALTUNGS GMBH SP. K.	0000470938
23	VERENT SP. Z O.O.	0000654222
24	GRID NETZ SP. Z O.O. SP. K.	0000644980
25	PERFECT PLUS SP. Z O.O.	0000730161
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000200335
27	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
28	LIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000669910
29	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
30	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA REGIONALNE KOPALNIE	0001033910

ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000568892 NIP 5213702332 REGON 362153163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADP INVESTMENT A. ŁAJKO

ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000568892 NIP
5213702332 REGON
362153163