Organizacja Awp parts osiągnęła 5 265 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 253 481 zł. Pozostałe przychody to 12 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 473 559 zł.
Strata netto wyniosła 1 220 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 265 665 zł w 2023 roku.
• 4 047 307 zł w 2022 roku.
• 3 690 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 220 078 zł w 2023 roku.
• -20 022 zł w 2022 roku.
• 605 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awp parts wynosi -1,11 mln zł.
EBITDA Awp parts wynosi -397 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awp parts wynosi 5 460 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 164 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 898 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 460 957 zł w 2023 roku.
• 5 563 776 zł w 2022 roku.
• 7 762 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awp parts wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,40% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 584
zł.
Koszty operacyjne Awp parts wyniosły 6 359 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 584 zł w 2023 roku
• 329 123 zł w 2022 roku
• 365 348 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awp parts wyniosła 8 998 937 zł.
a
ktywa trwałe to 4 397 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 601 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 998 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 600 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 398 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 488 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 998 937 zł w 2023 roku.
• 7 047 650 zł w 2022 roku.
• 6 265 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awp parts wyniosły 6 398 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 998 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 060 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 398 253 zł w 2023 roku
• 3 226 888 zł w 2022 roku
• 2 424 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awp parts wykazała przychody na poziomie 5 265 665 zł.
Organizacja zarobiła -1 220 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 220 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3018 zł w 2022 roku
• 76 807 zł w 2021 roku