Organizacja Adex agregaty osiągnęła 4 486 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 481 689 zł. Pozostałe przychody to 4515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 080 666 zł.
Zysk netto wyniósł 401 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 486 205 zł w 2022 roku.
• 4 505 438 zł w 2021 roku.
• 3 583 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 023 zł w 2022 roku.
• -249 768 zł w 2021 roku.
• -193 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adex agregaty wynosi 4 780 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 888 zł a 11 215 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 780 785 zł w 2022 roku.
• 3 003 625 zł w 2021 roku.
• 2 413 557 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex agregaty wyniosła 1 561 601 zł.
a
ktywa trwałe to 363 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 561 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 750 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 946 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 561 601 zł w 2022 roku.
• 3 384 780 zł w 2021 roku.
• 6 158 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex agregaty wyniosły 1 313 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 561 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 980 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 750 zł w 2022 roku
• 3 541 935 zł w 2021 roku
• 6 125 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adex agregaty wykazała przychody na poziomie 4 486 205 zł.
Organizacja zarobiła 440 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 898 zł w 2022 roku
• 910 zł w 2021 roku
• 869 zł w 2020 roku