Organizacja Ultra Boom osiągnęła 2 348 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 348 190 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 196 380 zł.
Zysk netto wyniósł 151 810 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -116 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 348 224 zł w 2024 roku.
• 2 791 470 zł w 2023 roku.
• 1 678 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 810 zł w 2024 roku.
• 333 998 zł w 2023 roku.
• 145 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultra Boom wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Ultra Boom wynosi 375 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultra Boom wynosi 3 409 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 626 zł a 6 595 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 409 346 zł w 2024 roku.
• 4 319 741 zł w 2023 roku.
• 2 575 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultra Boom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultra Boom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 452
zł.
Koszty operacyjne Ultra Boom wyniosły 2 109 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 452 zł w 2024 roku
• 194 489 zł w 2023 roku
• 195 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultra Boom wyniosła 1 903 852 zł.
a
ktywa trwałe to 483 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 852 zł w 2024 roku.
• 1 988 017 zł w 2023 roku.
• 1 363 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultra Boom wyniosły 255 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 017 zł w 2024 roku
• 490 992 zł w 2023 roku
• 200 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultra Boom wykazała przychody na poziomie 2 348 224 zł.
Organizacja zarobiła 192 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 727 zł w 2024 roku
• 42 115 zł w 2023 roku
• 19 433 zł w 2022 roku