Organizacja Random osiągnęła 818 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 246 zł.
Zysk netto wyniósł 37 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 966 zł w 2022 roku.
• 2 150 851 zł w 2021 roku.
• 497 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 720 zł w 2022 roku.
• 173 234 zł w 2021 roku.
• 21 290 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Random wynosi 885 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 748 zł a 2 047 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 606 zł w 2022 roku.
• 2 287 296 zł w 2021 roku.
• 447 351 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Random wyniosła 1 763 967 zł.
a
ktywa trwałe to 1628 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 762 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 763 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 763 967 zł w 2022 roku.
• 1 151 123 zł w 2021 roku.
• 1 309 305 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Random wyniosły 1 512 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 763 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 512 303 zł w 2022 roku
• 937 179 zł w 2021 roku
• 1 268 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Random wykazała przychody na poziomie 818 966 zł.
Organizacja zarobiła 42 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4443 zł w 2022 roku
• 14 554 zł w 2021 roku
• 2105 zł w 2020 roku