Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669640 NIP
7393896680 REGON
366859990

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

753 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GUTKOWO

Adres

, 80A

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2017-03-23

Rozpoczęcie działalności

2017-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Random osiągnęła 752 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 751 899 zł. Pozostałe przychody to 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 616 999 zł.

Zysk netto wyniósł 134 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 778 zł w 2023 roku.
• 818 966 zł w 2022 roku.
• 2 150 851 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 900 zł w 2023 roku.
• 37 720 zł w 2022 roku.
• 173 234 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

48708.17

12778.25

70731.51

-75239.48

959597.13

76881.06

497486.06

21290.24

2150851.47

173234.19

818965.86

37720.16

752778.03

134899.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Random wynosi 213 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 952 zł w 2023 roku.
• 85 294 zł w 2022 roku.
• 187 836 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Random wynosi 1 331 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 289 923 zł a 1 888 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 331 373 zł w 2023 roku.
• 885 606 zł w 2022 roku.
• 2 287 296 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13333.69

96918.8

178895.5

47154.34

176828.77

14564.87

961820.53

2398992.83

30532.55

447350.89

1243715.15

160458.19

2287295.94

5377128.68

188748.31

885606.19

2047414.65

289922.94

1331372.96

1888593

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Random wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Random wyniosły 538 947 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Random wyniosła 1 949 114 zł.

ktywa obrotowe to 1 949 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 949 114 zł.

apitał (fundusz) własny to 386 564 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 949 114 zł w 2023 roku.
• 1 763 967 zł w 2022 roku.
• 1 151 123 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

151281.26

546598.66

1376955.02

1309304.93

1151122.91

1763967.23

1949114.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0845

0.7188

0.3092

0.2623

-0.1377

1.3094

-0.7388

-1.0637

0.0558

3.9589

0.1375

0.0801

0.0163

0.523

0.047

0.0428

0.1505

0.8097

0.0873

0.0805

0.0214

0.1499

0.1041

0.0461

0.0692

0.349

0.2832

0.1792

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Random wyniosły 1 562 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 949 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 551 zł w 2023 roku
• 1 512 303 zł w 2022 roku
• 937 179 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151281.26

133503.01

0.8825

546598.66

604059.89

1.1051

1376955.02

1357535.19

0.9859

1309304.93

1268594.86

0.9689

1151122.91

937178.65

0.8141

1763967.23

1512302.81

0.8573

1949114.43

1562550.51

0.8017

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Random wykazała przychody na poziomie 752 778 zł.

Organizacja zarobiła 148 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 366 zł w 2023 roku
• 4443 zł w 2022 roku
• 14 554 zł w 2021 roku

Wartość

2259

9885

2105

14554

4443

13366

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Random wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.558758314855876

0.359090909090909

0.373893805309735

0.738154613466334

0.868035190615836

0.904761904761905

0.631840796019901

0.8375

0.591022443890274

0.0907372400756144

0.353965183752418

0.505660377358491

0.889121338912134

0.102189781021898

0.10498687664042

0.135699373695198

0.932489451476793

0.668421052631579

0.602540834845735

0.667250437828371

0.82156862745098

0.566964285714286

0.641330166270784

0.549019607843137

0.984189723320158

0.706563706563707

0.604095563139932

0.506194690265487

0.650170648464164

0.816326530612245

0.531645569620253

0.485327313769752

0.512962962962963

0.744916820702403

0.637383177570093

0.7234375

0.706730769230769

0.617784711388456

0.74645390070922

0.502040816326531

0.502127659574468

0.697345132743363

0.832451499118166

0.692047377326565

0.52914798206278

0.532724505327245

0.665671641791045

0.806188925081433

0.420560747663551

0.49317738791423

0.441368078175896

0.46839546191248

0.57753164556962

0.605128205128205

0.456597222222222

0.622866894197952

0.784853700516351

0.718390804597701

0.790836653386454

0.538726333907057

0.671256454388985

0.614130434782609

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, prokurent

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2017

S Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

23.03.2017

S Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

23.03.2017

S Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2017

S Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Srokosz Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Srokosz Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do RANDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	J&A LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000619336
2	TADEX ŻURAWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000725720
3	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
4	CF SYSTEM SP. Z O.O.	0000462073
5	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862
6	KRUSZ-SYSTEM SP. Z O.O.	0000539898
7	INTERGET PIÓRECKI GARACK SP. K.	0000838574
8	MODERN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000409128
9	SCAFF POWER SP. Z O.O.	0000849731
10	ULTRA BOOM SP. Z O.O.	0000509405
11	SIGNUM SP. Z O.O.	0000564986
12	GPB INSTALACJE SP. Z O.O.	0000742164
13	CREA SERWIS SP. Z O.O.	0000859649
14	TG KONTENERY S.A.	0000388173
15	DIGGER SP. Z O.O.	0000101128
16	JURGO SP. Z O.O.	0000520303
17	OPTICARS SP. Z O.O.	0000474687
18	FUN BUD RENT SP. Z O.O.	0000554321
19	PROMO POLSKA SP. Z O.O.	0000756412
20	BAUKRANE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000494829
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DORBUD SP. Z O.O.	0000189406
22	LOONG SP. Z O.O.	0000556504
23	MBOX RENTAL SP. Z O.O.	0000768956
24	APV.LOG SP. Z O.O.	0001004327
25	MEGA RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000776139
26	CONVERTING SP. Z O.O.	0000303123
27	KP POLSKA SP. Z O.O.	0000726677
28	PONSAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000518720
29	JN-INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000467118
30	WIERZCHOWSKI SP. Z O.O.	0000503724

RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669640 NIP 7393896680 REGON 366859990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RANDOM

RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669640 NIP
7393896680 REGON
366859990