Przychody operacyjne wyniosły 759 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 729 zł.
Zysk netto wyniósł 141 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 359 zł w 2023 roku.
• 149 635 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 630 zł w 2023 roku.
• -1844 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kds wynosi 1 215 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 340 zł a 1 982 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 101 zł w 2023 roku.
• 135 873 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kds wyniosła 750 469 zł.
a
ktywa trwałe to 654 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 469 zł w 2023 roku.
• 628 087 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kds wyniosły 560 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 683 zł w 2023 roku
• 579 931 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kds wykazała przychody na poziomie 759 359 zł.
Organizacja zarobiła 156 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 803 zł w 2023 roku
• 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku