Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" osiągnęła 2 233 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 179 017 zł. Pozostałe przychody to 54 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 895 927 zł.
Zysk netto wyniósł 283 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 744 zł w 2022 roku.
• 1 969 942 zł w 2021 roku.
• 1 590 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 089 zł w 2022 roku.
• 447 574 zł w 2021 roku.
• 210 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" wynosi 5 347 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 725 802 zł a 14 537 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 347 322 zł w 2022 roku.
• 5 617 077 zł w 2021 roku.
• 4 078 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" wyniosła 3 901 992 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 629 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 272 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 901 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 634 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 901 992 zł w 2022 roku.
• 3 641 905 zł w 2021 roku.
• 3 069 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" wyniosły 267 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 901 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 589 zł w 2022 roku
• 290 591 zł w 2021 roku
• 165 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" wykazała przychody na poziomie 2 233 744 zł.
Organizacja zarobiła 313 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 931 zł w 2022 roku
• 41 025 zł w 2021 roku
• 23 054 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inwestycyjno - usługowe "ostap" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.