Przychody operacyjne wyniosły 636 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 035 zł.
Zysk netto wyniósł 203 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 684 zł w 2022 roku.
• 172 616 zł w 2021 roku.
• 14 677 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 648 zł w 2022 roku.
• -30 498 zł w 2021 roku.
• -15 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiss wynosi 1 371 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 529 zł a 2 851 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 578 zł w 2022 roku.
• 115 077 zł w 2021 roku.
• 12 450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiss wyniosła 329 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 259 zł w 2022 roku.
• 37 966 zł w 2021 roku.
• 15 444 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiss wyniosły 152 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 554 zł w 2022 roku
• 64 910 zł w 2021 roku
• 11 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 171% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiss wykazała przychody na poziomie 636 684 zł.
Organizacja zarobiła 222 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 525 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kiss wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puzoń Mateusz
posiada 320 udziałów, które stanowią 80% firmy.