Organizacja Hydrotek osiągnęła 21 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 171 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 058 zł.
Strata netto wyniosła 40 887 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 174 zł w 2023 roku.
• 201 670 zł w 2022 roku.
• 365 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 887 zł w 2023 roku.
• -17 777 zł w 2022 roku.
• 950 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotek wynosi 81 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 357 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 163 zł w 2023 roku.
• 232 160 zł w 2022 roku.
• 358 708 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotek wyniosła 90 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 697 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 093 zł w 2023 roku.
• 184 655 zł w 2022 roku.
• 176 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -193%.
Marża netto wyniosła -193%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotek wyniosły 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 697 zł w 2023 roku
• 54 371 zł w 2022 roku
• 28 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotek wykazała przychody na poziomie 21 174 zł.
Organizacja zarobiła -40 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 236 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrotek wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dymon Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dymon Marzena
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dymon Marzena (50% udziałów)
• Dymon Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2017 do 13.02.2018:
• Hermetik System (50% udziałów)
• Dymon Paweł (50% udziałów)