Organizacja Hermetik system osiągnęła 4 112 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 111 955 zł. Pozostałe przychody to 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 931 392 zł.
Zysk netto wyniósł 180 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 112 600 zł w 2023 roku.
• 4 059 053 zł w 2022 roku.
• 4 075 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 563 zł w 2023 roku.
• -135 354 zł w 2022 roku.
• 567 285 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermetik system wynosi 4 067 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 913 zł a 10 281 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 067 900 zł w 2023 roku.
• 3 174 526 zł w 2022 roku.
• 5 556 135 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermetik system wyniosła 1 282 495 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 270 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 805 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 495 zł w 2023 roku.
• 1 226 431 zł w 2022 roku.
• 1 166 098 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermetik system wyniosły 477 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 277 zł w 2023 roku
• 601 776 zł w 2022 roku
• 406 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermetik system wykazała przychody na poziomie 4 112 600 zł.
Organizacja zarobiła 195 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 47 628 zł w 2021 roku
Organizacja Hermetik system wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawolik Michał
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Zawolik Kamila
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.