Przychody operacyjne wyniosły 901 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 774 zł.
Zysk netto wyniósł 114 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 356 zł w 2023 roku.
• 590 713 zł w 2022 roku.
• 278 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 583 zł w 2023 roku.
• -142 520 zł w 2022 roku.
• -315 309 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z6 wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Z6 wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z6 wynosi 1 059 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 253 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 059 236 zł w 2023 roku.
• 393 809 zł w 2022 roku.
• 185 712 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z6 wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 910
zł.
Koszty operacyjne Z6 wyniosły 780 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 910 zł w 2023 roku
• 19 219 zł w 2022 roku
• 39 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z6 wyniosła 490 744 zł.
a
ktywa trwałe to 422 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -425 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 744 zł w 2023 roku.
• 422 040 zł w 2022 roku.
• 446 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z6 wyniosły 916 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 531 zł w 2023 roku
• 962 410 zł w 2022 roku
• 843 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
• 189% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z6 wykazała przychody na poziomie 901 356 zł.
Organizacja zarobiła 114 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku