Specjalizacja: automatyka i elektronika przemysłowa
Szeroka oferta produktów: systemy sterowania, monitoringu, IoT
Innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych miast i ochrony środowiska
Wsparcie w projektowaniu systemów i dostosowywaniu rozwiązań
Członek grupy kapitałowej, gwarantujący nowoczesne technologie
CONSTEEL Electronics to zaawansowana firma zajmująca się automatyką i elektroniką przemysłową, oferująca szeroką gamę produktów oraz usług w tej dziedzinie. Firma jest częścią grupy kapitałowej, co zapewnia jej dostęp do nowoczesnych technologii oraz wysokiej klasy produktów, uczestnicząc równocześnie w realizacji projektów zgodnych z międzynarodowymi standardami. Oferta CONSTEEL obejmuje setki urządzeń przeznaczonych do systemów sterowania, monitoringu, rejestracji danych oraz technologii IoT. Dodatkowo, firma dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarze inteligentnej energii, zdrowia, transportu miejskiego oraz ochrony środowiska, dzięki czemu stanowi istotnego gracza na rynku. Poza sprzedażą, CONSTEEL Electronics angażuje się w projektowanie systemów i dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Consteel electronics osiągnęła 6 246 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 246 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 846 086 zł.
Zysk netto wyniósł 1 400 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 041 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 246 734 zł w 2023 roku.
• 1 549 169 zł w 2022 roku.
• 7150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 400 648 zł w 2023 roku.
• 433 045 zł w 2022 roku.
• -454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Consteel electronics wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Consteel electronics wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 421 014 zł w
2023 roku.
• 476 367 zł w
2022 roku.
• -7604 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Consteel electronics wynosi 11 175 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 408 365 zł a 19 609 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 856 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 175 445 zł w 2023 roku.
• 3 122 841 zł w 2022 roku.
• 37 862 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Consteel electronics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 611
zł.
Koszty operacyjne Consteel electronics wyniosły 4 825 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 611 zł w 2023 roku
• 7098 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Consteel electronics wyniosła 2 651 757 zł.
a
ktywa trwałe to 58 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 593 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 651 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 877 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 651 757 zł w 2023 roku.
• 918 660 zł w 2022 roku.
• 47 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Consteel electronics wyniosły 773 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 651 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 937 zł w 2023 roku
• 441 488 zł w 2022 roku
• 3445 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Consteel electronics wykazała przychody na poziomie 6 246 734 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 400 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 366 zł w 2023 roku
• 43 322 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku