Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679525 NIP
9552427244 REGON
367343230

Podsumowanie

aktywa

687 tys.

przychód

5,1 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 20

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

stmor@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja St mor osiągnęła 5 093 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 093 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 066 646 zł.

Zysk netto wyniósł 26 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 721 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 093 332 zł w 2023 roku.
• 1 876 153 zł w 2022 roku.
• 5 253 690 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 152 zł w 2022 roku.
• 24 686 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

762088.86

-28640.74

2871778.51

-6460.34

5803039.32

58187.38

5491871.04

-88848.86

5253690.07

24685.7

1876153.39

-74152.19

5093332.38

26686.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT St mor wynosi 27 tys. zł.

EBITDA St mor wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.
• 32 585 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -74 121 zł w 2022 roku.
• 32 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji St mor wynosi 3 502 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 733 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 502 302 zł w 2023 roku.
• 1 250 769 zł w 2022 roku.
• 3 601 203 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

508059.24

1905222.15

1914519.01

7179446.27

21064.8

4122507.2

14507598.3

3661247.36

13729677.6

3601202.85

13134225.18

1250768.93

4690383.47

3502301.64

12733330.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji St mor wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 945 582 zł.

Koszty operacyjne St mor wyniosły 5 066 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 695 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 945 582 zł w 2023 roku
• 1 835 866 zł w 2022 roku
• 5 106 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów St mor wyniosła 686 603 zł.

ktywa obrotowe to 686 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 686 603 zł.

apitał (fundusz) własny to -83 542 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 686 603 zł w 2023 roku.
• 203 266 zł w 2022 roku.
• 312 040 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

520960.57

749054.38

1070377.46

967614.05

312039.64

203265.89

686602.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.055

1.2115

-0.0376

-0.0086

0.2146

-0.0022

0.0544

2.0717

0.0113

0.01

-0.0918

1.3511

-0.0162

0.0791

-0.6843

0.0062

0.0047

-0.3648

0.6727

-0.0395

0.0389

-0.3194

0.0052

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania St mor wyniosły 770 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 686 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 145 zł w 2023 roku
• 313 495 zł w 2022 roku
• 348 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

520960.57

544601.31

1.0454

749054.38

779155.46

1.0402

1070377.46

1042291.06

0.9738

967614.05

1028376.61

1.0628

312039.64

348116.5

1.1156

203265.89

313494.94

1.5423

686602.94

770145.31

1.1217

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja St mor wykazała przychody na poziomie 5 093 332 zł.

Organizacja zarobiła 26 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9339 zł w 2021 roku

Wartość

7124

9339

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja St mor wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.108943089430894

0.667814113597246

0.701298701298701

0.786407766990291

0.258620689655172

0.248

0.259047619047619

0.929549902152642

0.185234899328859

0.819602272727273

0.735924932975871

0.762578616352201

0.322134387351779

0.298097251585624

0.29984544049459

0.516587677725118

0.770287141073658

0.879581151832461

0.789013732833958

0.73546511627907

0.466546112115732

0.416988416988417

0.630527817403709

0.954941860465116

0.770491803278688

0.0726846424384525

0.878676470588235

0.750293083235639

0.779452054794521

0.29783693843594

0.302120141342756

0.224161073825503

0.913934426229508

0.634868421052632

0.862068965517241

0.596491228070175

0.811612903225806

0.343949044585987

0.337308347529813

0.600502512562814

0.0595084087968952

0.75609756097561

0.0727081138040042

0.716335540838852

0.49736564805058

0.893285371702638

0.21021897810219

0.201834862385321

0.0950704225352113

0.73109243697479

0.586475942782835

0.811827956989247

0.635890767230169

0.851604278074866

0.344551282051282

0.31

0.510610079575597

0.0866666666666667

Powiązania

M IZABELA - reprezentacja, wspólnik

R PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

wspólnik

24.05.2017

R Przemysław

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

M Izabela

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Morawska Izabela posiada 6 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Rekowski Przemysław posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do ST MOR

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.	0000639365
2	HR PREMIUM SILESIA SP. Z O.O.	0000881937
3	HR EAST SP. Z O.O.	0000683598
4	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
5	FLOW SP. Z O.O.	0000937052
6	OBTON POLAND SP. Z O.O.	0000918083
7	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
8	MARINE MAN PL SP. Z O.O.	0000783130
9	ALECAR SP. Z O.O.	0000614961
10	R.M.EDISON SP. Z O.O.	0000893487
11	ZHR SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000696228
12	FWS SERVICE SP. Z O.O.	0000390764
13	APIRA SP. Z O.O.	0000917715
14	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
15	INDYGO MS SP. Z O.O.	0000503762
16	MEDIRA PFLEGE SP. Z O.O. SP. K.	0000843977
17	BTM GROUP SP. Z O.O.	0000656890
18	KARO24 SP. Z O.O.	0000917680
19	PIEKARNIA CIECHOCINEK SP. Z O.O.	0000952967
20	TOP PROMOTION SP. Z O.O.	0000234903
21	MONNARI TRADE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000391687
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
23	ZIAJA LTD DYSTRYBUCJA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000587972
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BYSEWO"	0000827454
25	FOR-PAK SP. Z O.O.	0000712689
26	SYMATRIX SP. Z O.O.	0000112249
27	APT ADAN SP. Z O.O.	0000902828
28	DZIEWIĘCKI SP. Z O.O.	0000391705
29	WORK FOR US SP. Z O.O.	0000652641
30	DWL WORK SP. Z O.O.	0000915553

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679525 NIP 9552427244 REGON 367343230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST MOR

ST MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679525 NIP
9552427244 REGON
367343230