Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NODIUM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647961 NIP
6462947079 REGON
365894411

Podsumowanie

aktywa

646 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

231 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. TOWAROWA, 23

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2016-11-21

Rozpoczęcie działalności

2016-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nodium logistics osiągnęła 2 615 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 615 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 383 899 zł.

Zysk netto wyniósł 231 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 615 342 zł w 2023 roku.
• 3 997 905 zł w 2022 roku.
• 3 841 840 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 444 zł w 2023 roku.
• 436 453 zł w 2022 roku.
• 100 299 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

958866.46

-1067.23

1161409.37

1723.65

2171180.66

346068.33

3022326.94

568897.53

3841840.37

100298.73

3997904.76

436453.11

2615342.47

231443.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nodium logistics wynosi 2 911 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 242 172 zł a 6 538 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 911 508 zł w 2023 roku.
• 4 742 172 zł w 2022 roku.
• 3 728 113 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

642193.88

2397166.15

4242.32

785409.83

2903523.43

263793.56

3095520.66

5427951.65

690466.71

4980941.46

7964565.42

765690.76

3728112.59

9604600.93

331089.83

4742172.11

9994761.9

242172.49

2911508.29

6538356.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodium logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nodium logistics wyniosła 646 063 zł.

ktywa obrotowe to 646 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 063 zł.

apitał (fundusz) własny to 322 897 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 063 zł w 2023 roku.
• 811 000 zł w 2022 roku.
• 1 697 047 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

139854.7

202110.92

644258.83

1451452.28

1697046.62

811000.09

646062.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0076

-0.2714

0.0065

-0.0011

0.0085

0.3047

0.0022

0.0015

0.5372

0.9839

0.1751

0.1594

0.392

0.6179

0.2078

0.1882

0.0591

0.0982

0.0295

0.0261

0.5382

0.9887

0.1092

0.3582

0.7168

0.102

0.0885

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nodium logistics wyniosły 323 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 166 zł w 2023 roku
• 369 547 zł w 2022 roku
• 676 126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

139854.7

135921.93

0.9719

202110.92

196454.5

0.972

644258.83

292534.08

0.4541

1451452.28

530830

0.3657

1697046.62

676125.61

0.3984

811000.09

369546.98

0.4557

646062.54

323165.89

0.5002

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nodium logistics wykazała przychody na poziomie 2 615 342 zł.

Organizacja zarobiła 266 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 057 zł w 2021 roku

Wartość

7261

854

33943

59070

13057

35000

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nodium logistics wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.248376623376623

0.694158075601375

0.53322528363047

0.733463035019455

0.359605911330049

0.410666666666667

0.341603053435114

0.131372549019608

0.77737881508079

0.570281124497992

0.69971671388102

0.565508021390374

0.711145996860283

0.374015748031496

0.341052631578947

0.515432098765432

0.575709779179811

0.62089552238806

0.892768079800499

0.773560209424084

0.71072319201995

0.390988372093023

0.801084990958409

0.812741312741313

0.922967189728959

0.856104651162791

0.869031377899045

0.920374707259953

0.808823529411765

0.811475409836066

0.370725034199726

0.765391014975042

0.798586572438163

0.857908847184987

0.669849931787176

0.909547738693467

0.766447368421053

0.827387802071346

0.834429824561403

0.394601542416452

0.459459459459459

0.472789115646259

0.563204005006258

0.418814432989691

0.779326364692218

0.885228480340064

0.802675585284281

0.686503719447396

0.448192771084337

0.712609970674487

0.705069124423963

0.883254716981132

0.875753920386007

0.82109479305741

0.718620689655172

0.627503337783712

0.515068493150685

0.719672131147541

0.713310580204778

0.840816326530612

0.777322404371585

0.832157968970381

Powiązania

A ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

W NATALIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2016

A Łukasz

Czerwiec 1986

Osoba

prokurent

06.11.2024

W Natalia

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

29.11.2019

T Jakub

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

A Łukasz

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewski Łukasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do NODIUM LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	SWOBODA-FINANSE.PL SP. Z O.O.	0000685073
2	ROWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000689758
3	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
4	"PERMON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000094304
5	RECBOLD SERVICES SP. Z O.O.	0000776676
6	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
7	MEDIRA CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000846012
8	APPROVIT SP. Z O.O.	0000803318
9	SERWIS GRUPA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000697713
10	MONNARI TRADE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000391687
11	MFUTURE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000687413
12	KOWEX SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000837442
13	CENTRUM PERSONALNE EKKOM SP. Z O.O.	0000615622
14	DZIEWIĘCKI SP. Z O.O.	0000391705
15	PAJMON CPT OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000926934
16	INTER-FACTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000635290
17	AMEX PLUS SP. Z O.O.	0000630994
18	PROXIMA SECURITY HR SP. Z O.O.	0000596109
19	BATILOG SP. Z O.O.	0000867355
20	WENETO SP. Z O.O.	0000583603
21	WORK POWER SP. Z O.O.	0000623304
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
23	ROOM EXPERT SP. Z O.O.	0000882757
24	R.M.EDISON SP. Z O.O.	0000893487
25	PLAY'N GO POLAND SP. Z O.O.	0000992309
26	OPTIMA WELD SP. Z O.O.	0000728861
27	ZHR SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000696228
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
29	DORVEST SP. Z O.O.	0000454381
30	LIGNAJO SP. Z O.O. SP. K.	0000743952

NODIUM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647961 NIP 6462947079 REGON 365894411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NODIUM LOGISTICS

NODIUM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647961 NIP
6462947079 REGON
365894411