Organizacja Spawtrans osiągnęła 3 432 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 024 zł. Pozostałe przychody to 19 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 111 642 zł.
Zysk netto wyniósł 301 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 716 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 099 zł w 2024 roku.
• 2 575 616 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 382 zł w 2024 roku.
• 79 783 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spawtrans wynosi 3 493 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 580 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 746 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 493 594 zł w 2024 roku.
• 2 099 799 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spawtrans wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 284 088
zł.
Koszty operacyjne Spawtrans wyniosły 3 042 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
642 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 088 zł w 2024 roku
• 878 191 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spawtrans wyniosła 129 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -86 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 768 zł w 2024 roku.
• 95 455 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 232%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -347%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spawtrans wyniosły 216 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 702 zł w 2024 roku
• 10 671 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spawtrans wykazała przychody na poziomie 3 432 099 zł.
Organizacja zarobiła 380 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 850 zł w 2024 roku
• 7000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku