Organizacja Grupa promocyjna a2 osiągnęła 5 077 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 077 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 655 702 zł.
Zysk netto wyniósł 421 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 077 493 zł w 2023 roku.
• 3 933 325 zł w 2022 roku.
• 3 976 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 791 zł w 2023 roku.
• 186 176 zł w 2022 roku.
• 37 832 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa promocyjna a2 wynosi 510 tys. zł.
EBITDA Grupa promocyjna a2 wynosi 510 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 510 393 zł w
2023 roku.
• 238 724 zł w
2022 roku.
• 59 591 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 510 393 zł w
2023 roku.
• 239 513 zł w
2022 roku.
• 69 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa promocyjna a2 wynosi 5 316 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 284 zł a 12 693 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 316 444 zł w 2023 roku.
• 3 366 922 zł w 2022 roku.
• 2 802 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa promocyjna a2 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 937 982
zł.
Koszty operacyjne Grupa promocyjna a2 wyniosły 4 567 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 937 982 zł w 2023 roku
• 1 967 733 zł w 2022 roku
• 2 136 307 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa promocyjna a2 wyniosła 769 564 zł.
a
ktywa trwałe to 2770 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 564 zł w 2023 roku.
• 808 079 zł w 2022 roku.
• 578 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa promocyjna a2 wyniosły 443 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 852 zł w 2023 roku
• 904 159 zł w 2022 roku
• 860 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa promocyjna a2 wykazała przychody na poziomie 5 077 493 zł.
Organizacja zarobiła 464 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 136 zł w 2023 roku
• 19 733 zł w 2022 roku
• 5483 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa promocyjna a2 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.