Organizacja Zhr services osiągnęła 4 240 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 240 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 791 931 zł.
Strata netto wyniosła 551 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 706 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 240 220 zł w 2023 roku.
• 6 594 031 zł w 2022 roku.
• 3 780 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -551 711 zł w 2023 roku.
• 721 132 zł w 2022 roku.
• 221 982 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zhr services wynosi 3 460 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 600 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 460 990 zł w 2023 roku.
• 8 321 008 zł w 2022 roku.
• 3 765 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zhr services wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zhr services wyniosła 1 213 426 zł.
a
ktywa trwałe to 32 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 180 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 213 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 213 426 zł w 2023 roku.
• 2 073 365 zł w 2022 roku.
• 1 128 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zhr services wyniosły 367 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 213 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 856 zł w 2023 roku
• 686 084 zł w 2022 roku
• 652 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zhr services wykazała przychody na poziomie 4 240 220 zł.
Organizacja zarobiła -551 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -551 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 75 092 zł w 2022 roku
• 15 553 zł w 2021 roku