Doradztwo i wybór odpowiednich materiałów do projektów
M3COM to renomowany partner technologiczny specjalizujący się w świadczeniu usług budowlanych związanych z technologią LWL (światłowody). Firma skupia się na zapewnieniu najwyższej jakości i niezawodności, dostarczając fachowy personel, sprzęt oraz materiały budowlane w odpowiednim czasie i miejscu, niezbędne do realizacji projektów przemysłowych. M3COM oferuje szeroki zakres usług, w tym budowę kabli i infrastruktury podziemnej oraz montaż kabli światłowodowych metodami wciągania, wdmuchiwania i spawania. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do planowania projektów, zapewniając doradztwo oraz wybór odpowiednich materiałów. Specjalnością M3COM jest również ścisła kontrola jakości przez cały cykl realizacji projektu oraz terminowość w dostawie usług i materiałów, dzięki czemu klienci mogą liczyć na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany w projektach. Ponadto firma ma na koncie ponad 75 zrealizowanych projektów, co świadczy o jej dużym doświadczeniu i zdolnościach w zarządzaniu projektami technologii światłowodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3com osiągnęła 49 081 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 077 358 zł. Pozostałe przychody to 4420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 039 937 zł.
Zysk netto wyniósł 2 037 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 180 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 081 778 zł w 2022 roku.
• 14 710 379 zł w 2021 roku.
• 368 774 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 339 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 037 421 zł w 2022 roku.
• 765 481 zł w 2021 roku.
• -48 540 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3com wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA M3com wynosi 2,14 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3com wynosi 42 979 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 108 732 zł a 122 704 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 163 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 979 601 zł w 2022 roku.
• 13 449 509 zł w 2021 roku.
• 252 405 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3com wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 886 128
zł.
Koszty operacyjne M3com wyniosły 47 043 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 886 128 zł w 2022 roku
• 316 144 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3com wyniosła 8 768 151 zł.
a
ktywa trwałe to 6 444 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 323 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 768 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 811 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 956 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 461 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 768 151 zł w 2022 roku.
• 5 255 791 zł w 2021 roku.
• 16 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3com wyniosły 5 956 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 768 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 992 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 956 508 zł w 2022 roku
• 4 481 569 zł w 2021 roku
• 7528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3com wykazała przychody na poziomie 49 081 778 zł.
Organizacja zarobiła 2 037 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 037 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M3com wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.