Organizacja Nadiya bus osiągnęła 283 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 631 zł. Pozostałe przychody to 116 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 658 zł.
Strata netto wyniosła 231 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 937 zł w 2023 roku.
• 422 066 zł w 2022 roku.
• 200 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 027 zł w 2023 roku.
• -102 330 zł w 2022 roku.
• -170 420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nadiya bus wynosi 189 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 709 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 291 zł w 2023 roku.
• 281 377 zł w 2022 roku.
• 133 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadiya bus wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 038
zł.
Koszty operacyjne Nadiya bus wyniosły 403 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 038 zł w 2023 roku
• 75 714 zł w 2022 roku
• 88 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadiya bus wyniosła 380 272 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 176 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -574 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 954 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 272 zł w 2023 roku.
• 306 921 zł w 2022 roku.
• 155 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -140%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 273 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 282.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadiya bus wyniosły 954 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 251%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 954 417 zł w 2023 roku
• 646 729 zł w 2022 roku
• 392 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 251% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 253% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nadiya bus wykazała przychody na poziomie 283 937 zł.
Organizacja zarobiła -231 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nadiya bus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Melnyk Hennadii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.