Oferuje oleje mineralne, półsyntetyczne i w pełni syntetyczne.
Współpraca z markami takimi jak Castrol, Mobil i Shell.
Skupienie na długotrwałych relacjach z klientami oraz dostawcami.
Firma Delta Distribution Sp. z o.o. to wiarygodny dostawca olejów silnikowych oraz środków smarnych, która oferuje szeroką gamę produktów pochodzących od renomowanych światowych marek. W ofercie znajdują się oleje mineralne, półsyntetyczne i w pełni syntetyczne, przeznaczone do różnych zastosowań, w tym do silników samochodowych, skrzyń biegów, przemysłu oraz maszyn rolniczych. Delta Distribution wyróżnia się profesjonalną obsługą oraz silnym naciskiem na budowanie długofalowych relacji z klientami oraz dostawcami. Taka strategia umożliwia firmie ciągłe doskonalenie swoich operacji i podnoszenie standardów jakości. Dzięki współpracy z uznanymi markami, takimi jak Shell, Castrol, Mobil, czy Fuchs, Delta Distribution jest w stanie zapewnić klientom dostęp do najwyższej jakości produktów smarnych, co czyni ją zaufanym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta distribution osiągnęła 10 153 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 143 692 zł. Pozostałe przychody to 9756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 867 546 zł.
Zysk netto wyniósł 276 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 110 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 153 448 zł w 2023 roku.
• 14 226 634 zł w 2022 roku.
• 29 795 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 146 zł w 2023 roku.
• 257 655 zł w 2022 roku.
• 1 381 116 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta distribution wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Delta distribution wynosi 458 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 896 zł w
2023 roku.
• 193 807 zł w
2022 roku.
• 1 657 108 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 737 zł w
2023 roku.
• 204 457 zł w
2022 roku.
• 1 668 307 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta distribution wynosi 8 767 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
894 165 zł a 25 383 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 767 714 zł w 2023 roku.
• 11 472 217 zł w 2022 roku.
• 27 309 738 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta distribution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 418
zł.
Koszty operacyjne Delta distribution wyniosły 9 719 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 418 zł w 2023 roku
• 126 146 zł w 2022 roku
• 281 273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta distribution wyniosła 1 826 638 zł.
a
ktywa trwałe to 193 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 633 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 826 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 192 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 826 638 zł w 2023 roku.
• 2 096 781 zł w 2022 roku.
• 3 342 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta distribution wyniosły 634 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 826 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 418 zł w 2023 roku
• 820 551 zł w 2022 roku
• 780 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta distribution wykazała przychody na poziomie 10 153 448 zł.
Organizacja zarobiła 356 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 687 zł w 2023 roku
• 70 216 zł w 2022 roku
• 233 291 zł w 2021 roku
Organizacja Delta distribution wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mazur Adriana
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marek Anna (50% udziałów)
• Mazur Adriana (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2017 do 07.03.2022:
• Hat Rychlińska Katarzyna (50% udziałów)
• Mazur Adriana (50% udziałów)