Wyłączny dystrybutor naczep Carnehl i Müller-Mitteltal w Polsce.
Sprzedaż i wynajem naczep oraz przyczep dostosowanych do różnych potrzeb transportowych.
Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania środków na zakup pojazdów.
Kompleksowe rozwiązania logistyczne dla transportu krajowego i międzynarodowego.
Wieloletnie doświadczenie zespołu w branży transportowej.
DEREN Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego zakresu rozwiązań transportowych związanych z naczepami i przyczepami. Jako wyłączny dystrybutor renomowanych niemieckich producentów, w tym Carnehl Fahrzeugbau oraz Müller-Mitteltal, oferuje najwyższej jakości pojazdy transportowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. W ofercie DEREN znajdują się różnorodne naczepy, takie jak naczepy stalowe typu half-pipe, wywrotki aluminiowe, naczepy z ruchomą podłogą oraz przyczepy specjalistyczne, które umożliwiają efektywny transport zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo firma angażuje się w doradztwo finansowe związane z pozyskiwaniem najlepszych rozwiązań finansowych na zakup pojazdów, dzięki czemu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Wspaniałą zaletą DEREN jest długoletnie doświadczenie zespołu, które przekłada się na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Firma oferuje także rozwiązania logistyczne, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deren osiągnęła 15 885 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 750 017 zł. Pozostałe przychody to 135 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 563 298 zł.
Zysk netto wyniósł 186 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 226 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 885 970 zł w 2024 roku.
• 10 847 710 zł w 2023 roku.
• 9 032 427 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 718 zł w 2024 roku.
• -137 406 zł w 2023 roku.
• 44 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deren wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Deren wynosi 158 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 224 zł w
2024 roku.
• -180 851 zł w
2023 roku.
• 74 122 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deren wynosi 11 459 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 977 zł a 39 714 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 459 497 zł w 2024 roku.
• 7 231 806 zł w 2023 roku.
• 6 286 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deren wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 978
zł.
Koszty operacyjne Deren wyniosły 15 596 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 978 zł w 2024 roku
• 321 522 zł w 2023 roku
• 173 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deren wyniosła 2 961 728 zł.
a
ktywa trwałe to 22 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 939 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 961 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 961 728 zł w 2024 roku.
• 4 855 107 zł w 2023 roku.
• 1 186 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deren wyniosły 2 799 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 961 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 799 092 zł w 2024 roku
• 4 879 189 zł w 2023 roku
• 1 073 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deren wykazała przychody na poziomie 15 885 970 zł.
Organizacja zarobiła 229 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 442 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 864 zł w 2022 roku
Organizacja Deren wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Grzegorz
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kuzin Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2020 jest
Dereń Grzegorz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2019 do 24.04.2020
był Dereń Grzegorz
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 24.01.2019 do 15.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Dereń Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.