Organizacja Mortima osiągnęła 11 463 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 422 886 zł. Pozostałe przychody to 40 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 345 702 zł.
Zysk netto wyniósł 77 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 910 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 463 247 zł w 2023 roku.
• 7 765 136 zł w 2022 roku.
• 6 928 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 183 zł w 2023 roku.
• 12 283 zł w 2022 roku.
• 134 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mortima wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Mortima wynosi 62 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mortima wynosi 8 284 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 032 zł a 28 658 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 380 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 284 930 zł w 2023 roku.
• 5 502 035 zł w 2022 roku.
• 5 423 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mortima wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 640
zł.
Koszty operacyjne Mortima wyniosły 11 367 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 640 zł w 2023 roku
• 35 640 zł w 2022 roku
• 31 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mortima wyniosła 1 913 230 zł.
a
ktywa trwałe to 1 218 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 913 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 467 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 913 230 zł w 2023 roku.
• 2 057 201 zł w 2022 roku.
• 2 123 305 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mortima wyniosły 1 467 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 913 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 467 854 zł w 2023 roku
• 1 689 009 zł w 2022 roku
• 1 767 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mortima wykazała przychody na poziomie 11 463 247 zł.
Organizacja zarobiła 95 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 792 zł w 2023 roku
• 1321 zł w 2022 roku
• 33 699 zł w 2021 roku