Organizacja Dondu osiągnęła 1 212 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 212 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 125 445 zł.
Zysk netto wyniósł 87 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 737 zł w 2023 roku.
• 1 061 961 zł w 2022 roku.
• 903 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 291 zł w 2023 roku.
• -40 108 zł w 2022 roku.
• 5767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dondu wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 967 zł w
2023 roku.
• -40 108 zł w
2022 roku.
• 5767 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dondu wynosi 1 266 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 018 zł a 3 031 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 674 zł w 2023 roku.
• 751 523 zł w 2022 roku.
• 699 267 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dondu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 424
zł.
Koszty operacyjne Dondu wyniosły 1 116 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 424 zł w 2023 roku
• 53 917 zł w 2022 roku
• 49 242 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dondu wyniosła 641 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 641 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 641 977 zł w 2023 roku.
• 555 165 zł w 2022 roku.
• 390 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dondu wyniosły 496 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 620 zł w 2023 roku
• 497 099 zł w 2022 roku
• 292 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dondu wykazała przychody na poziomie 1 212 737 zł.
Organizacja zarobiła 95 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8676 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku