MARINE SAILOR SP. Z O.O. | KRS: 0000663662

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

656 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁEBA

Adres

UL. NADMORSKA, 9A

Kod pocztowy

84-360

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność usługowa wspomagająca transport morski Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marine sailor osiągnęła 1 899 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 899 283 zł. Pozostałe przychody to 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 243 232 zł.

Zysk netto wyniósł 656 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 691 zł w 2024 roku.
• 129 330 zł w 2023 roku.
• 897 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 051 zł w 2024 roku.
• -22 799 zł w 2023 roku.
• 114 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4683.35

15900.41

-75.75

0.41

-3613

0

-3742.21

0.82

-4361.38

897026.86

114060.42

129330.38

-22798.51

1899690.91

656051.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marine sailor wynosi 719 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 718 913 zł w 2024 roku.
• -22 391 zł w 2023 roku.
• 124 366 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marine sailor wynosi 4 446 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 555 628 zł a 9 184 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 634 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 446 294 zł w 2024 roku.
• 149 810 zł w 2023 roku.
• 1 134 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3987.49

21266.6

0

14530.95

39751.03

0

1221.2

6511.6

0

0.55

2.05

80688.55

1134948.13

2242567.15

0

149809.92

339144.88

555628.21

4446294.42

9184719.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine sailor wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 447 zł.

Koszty operacyjne Marine sailor wyniosły 1 180 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4064 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 447 zł w 2024 roku
• 128 568 zł w 2023 roku
• 336 371 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marine sailor wyniosła 2 632 108 zł.

a

ktywa trwałe to 2 252 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 379 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 632 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 740 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 891 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 632 108 zł w 2024 roku.
• 2 326 135 zł w 2023 roku.
• 131 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5316.65

7040.9

1627.9

2585.69

4787.1

131540.14

2326134.54

2632107.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

-0.01

0

-2.22

-8812.2

-1.45

1.77

-0.91

0.67

-5318.76

0.87

1.06

0.14

0.13

-0.01

-0.27

-0.17

-0.18

0.25

0.89

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marine sailor wyniosły 1 891 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 632 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 891 270 zł w 2024 roku
• 2 241 348 zł w 2023 roku
• 23 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5316.65

0

7040.9

1800

0.26

1627.9

0

2585.69

4700

1.82

4787.1

11262.79

2.35

131540.14

23955.41

0.18

2326134.54

2241348.32

0.96

2632107.63

1891270.01

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marine sailor wykazała przychody na poziomie 1 899 691 zł.

Organizacja zarobiła 718 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 713 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9887 zł w 2022 roku

Wartość

0

9887

0

62713

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Marine sailor wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30256

0.00524

0.11224

0

0.03261

0.04891

0.33488

0.30476

0.13889

0.32828

0.37349

0.3625

0.33333

0.22727

0.24664

0.2

0.09821

0

0.01149

0.01961

0.0049

0

0.27397

0

0.08597

0.87805

0.02927

0.96078

0

0.21239

0.21364

0.10132

0.90821

0.00578

0.02913

0.85096

0

0.65385

0.53913

0.34468

0.31132

0.67045

0.65644

0.96698

0.93365

0.68636

0.16162

0.31606

0.63636

0.83069

0.11875

0.09722

0.24084

0.13298

0

0.8

0.7

0.8

0.66667

0.625

0.75

0.66667

0.7

Powiązania

J MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2022

J Mirosław

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

14.02.2017

18.02.2022

J Mirosław

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

14.02.2017

18.02.2022

J Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

18.02.2022

B Jarosław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

14.02.2017

18.02.2022

B Jarosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

J Mirosław

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

01.07.2022

B Jarosław

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Bartha Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jabłoński Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jabłoński Mirosław (50% udziałów)
• Bartha Jarosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2017 do 18.02.2022:
• Jabłoński Mirosław (40% udziałów)
• Bartha Jarosław (40% udziałów)

Podobne organizacje do MARINE SAILOR

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDMARWAR SP. Z O.O.	0000359469
2	NAVIGA-TRANS SP. Z O.O.	0000062770
3	OŚRODEK USŁUG INŻYNIERSKICH STAAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000178300
4	SEDINA MARINE SP. Z O.O.	0000597114
5	JG ZAKŁAD ROBÓT PODWODNYCH DRAKKAR SP. Z O.O.	0000822218
6	BIOMAS SP. Z O.O.	0000446139
7	ATJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000999647
8	EKOMEL-HOLDING SP. Z O.O.	0000164432
9	FIRMA WDROŻENIOWO-KONSULTINGOWA WOJMIXX SP. Z O.O.	0000682025
10	ANKRA SP. Z O.O.	0000444986
11	HYDROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000440862
12	BB-SERWIS SP. Z O.O.	0000573698
13	HYDRO-EKO CHOJNICE SP. Z O.O.	0000781198
14	IR-BUD REALIZACJE SP. Z O.O.	0001019153
15	AQUASENS EKO SP. Z O.O.	0001024732
16	ORKA GROUP SP. Z O.O.	0000313937
17	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "PEUK"	0000144259
18	ACORUS STAWY KĄPIELOWE SP. Z O.O.	0000341160
19	PRODEST SP. Z O.O.	0000136315
20	REM-WOD KIELCE SP. Z O.O.	0000468986
21	BIO-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000847634
22	ACME DEFENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731128
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO-INŻYNIERYJNEGO "SECUNDO	0000663837
24	T&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000878311
25	HZBUDINVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000669203
26	INTERNATIONAL JOBS SOLUTION SP. Z O.O.	0000769776
27	SORBETTA SP. Z O.O.	0000265737
28	OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD-KAN SP. Z O.O.	0000941218
29	HL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000784138
30	IMPULS TECH SP. Z O.O.	0000616254

MARINE SAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663662 NIP 8411720125 REGON 366567358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINE SAILOR

MARINE SAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663662 NIP
8411720125 REGON
366567358