TFH SP. Z O.O. | KRS: 0000663069

Podsumowanie

aktywa

451 tys.

przychód

576 tys.

zysk

-124 tys.

wartość firmy

597 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZPITALNA, 8

Kod pocztowy

00-031

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów kulturalnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tfh osiągnęła 575 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 569 428 zł. Pozostałe przychody to 6331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 693 766 zł.

Strata netto wyniosła 124 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 758 zł w 2023 roku.
• 1 156 219 zł w 2022 roku.
• 1 123 857 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 338 zł w 2023 roku.
• 67 033 zł w 2022 roku.
• 178 419 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

333449.92

24507.81

476865.15

43230.25

471765.24

461.99

516163.08

7859.77

1123856.79

178418.52

1156219.19

67032.93

575758.47

-124338.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tfh wynosi -101 tys. zł.

EBITDA Tfh wynosi -101 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 689 zł w 2023 roku.
• 70 777 zł w 2022 roku.
• 206 304 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -100 689 zł w 2023 roku.
• 70 777 zł w 2022 roku.
• 206 304 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tfh wynosi 596 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 439 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 755 zł w 2023 roku.
• 1 345 114 zł w 2022 roku.
• 1 718 807 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

22130.86

342462.04

833624.8

54647.56

545478.66

1192162.88

4619.9

369407.5

1179413.1

78597.7

497628.54

1290407.7

255894.63

1718806.57

2809641.98

306169.33

1345113.84

2890547.97

0

596754.72

1439396.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tfh wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 153 zł.

Koszty operacyjne Tfh wyniosły 670 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 153 zł w 2023 roku
• 99 295 zł w 2022 roku
• 80 022 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tfh wyniosła 451 017 zł.

a

ktywa trwałe to 91 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 359 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 283 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 017 zł w 2023 roku.
• 584 444 zł w 2022 roku.
• 568 422 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

190891.86

252678.02

261484.81

386805.58

568421.73

584443.61

451017.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.83

0.09

0.07

0.17

0.59

0.12

0.09

0

0.01

0.03

0

0.02

0.05

0.02

0.31

0.52

0.18

0.16

0.11

0.16

0.06

-0.28

-0.44

-0.18

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tfh wyniosły 167 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 130 zł w 2023 roku
• 176 218 zł w 2022 roku
• 227 229 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190891.86

161384.05

0.85

252678.02

179814.61

0.71

261484.81

190752.3

0.73

386805.58

224031.26

0.58

568421.73

227228.89

0.4

584443.61

176217.84

0.3

451017.19

167129.53

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tfh wykazała przychody na poziomie 575 758 zł.

Organizacja zarobiła -116 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7488 zł w 2023 roku
• 9585 zł w 2022 roku
• 23 247 zł w 2021 roku

Wartość

4741

8601

1390

1444

23247

9585

7488

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tfh wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73341

0.59059

0.60483

0.69068

0.67971

0.7

0.70705

0.81662

0.77371

0.76038

0.63638

0.64151

0.5987

0.69204

0.72598

0.72092

0.71604

0.80651

0.51014

0.63058

0.64566

0.6385

0.3154

0.44134

0.31737

0.34274

0.68255

0.61223

0.67004

0.70109

0.5677

0.4203

0.42739

0.48019

0.40655

0.71028

0.84601

0.75682

0.74663

0.46247

0.72947

0.75116

0.77196

0.68675

0.87384

0.73786

0.73915

0.74077

0.41569

0.53756

0.51223

0.58607

0.48328

0.778

0.04881

0.57668

0.66209

0.48596

0.11776

0.12548

0.14001

0.09244

0.70746

Powiązania

BANANA SPLIT POLSKA - wspólnik

K ROBERT - reprezentacja

POZLEVIC TOMAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2023

Pozlevic Tomas

Osoba

wspólnik

05.12.2019

19.12.2023

Pozlevic Tomas

Osoba

wspólnik

10.02.2017

05.12.2019

Pozlevic Tomas

Osoba

wspólnik

10.02.2017

07.11.2019

M Bartłomiej

Maj 1980

Osoba

wspólnik

07.11.2019

19.12.2023

M Bartłomiej

Maj 1980

Osoba

wspólnik

07.11.2019

Banana Split Polska

Organizacja

reprezentacja

10.02.2017

19.12.2023

Pozlevic Tomas

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

19.12.2023

M Bartłomiej

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

19.12.2023

K Robert

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Pozlevic Tomas posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Banana Split Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Pozlevic Tomas kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2019 do 19.12.2023:
• Magoch Bartłomiej (33% udziałów)
• Banana Split Polska (33% udziałów)
• Pozlevic Tomas (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2019 do 05.12.2019:
• Magoch Bartłomiej (33% udziałów)
• Banana Split Polska (33% udziałów)

Podobne organizacje do TFH

	Organizacja	Numer KRS
1	A&E SP. Z O.O.	0000518072
2	SKYCONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000419360
3	SEM CONCEPT SP. Z O.O.	0000777160
4	PRIM SP. Z O.O.	0000181997
5	SKY ADVENTURE SP. Z O.O.	0000257938
6	RIVERNET SP. Z O.O.	0000341350
7	FUNDACJA OMEALIFE RAK PIERSI NIE OGRANICZA	0000619834
8	MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O.	0000742775
9	AT WORK SP. Z O.O.	0000227239
10	MIRUN SP. Z O.O.	0000520065
11	NOVEMEDIA LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000413315
12	QR COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000829177
13	WIRELESSCOM SP. Z O.O.	0000265037
14	BVE SP. Z O.O.	0000552255
15	HOUSE & LIFE SP. Z O.O.	0000542184
16	ECOMM NEST SP. Z O.O.	0000762429
17	BRANDWISE SP. Z O.O.	0000565215
18	BF8 SP. Z O.O.	0000595603
19	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
20	PAKIET PLUS SP. Z O.O.	0000611523
21	STS-COM SP. Z O.O.	0000471980
22	ZPOMYSŁAMI.PL SP. Z O.O.	0000367673
23	GRUPA KRAKUS SP. Z O.O.	0000498140
24	SUPERSMART SP. Z O.O.	0000765670
25	DIGITAL SOULMATES SP. Z O.O.	0000811277
26	MULTIMEDIA PARTNER SP. Z O.O.	0000127767
27	REDMOBILE SP. Z O.O.	0000342899
28	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
29	4BERG SP. Z O.O.	0000730913
30	M4K GARAGE SP. Z O.O.	0000819517

TFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663069 NIP 5252698391 REGON 366546037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TFH

TFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663069 NIP
5252698391 REGON
366546037