Organizacja Mega-express 2 osiągnęła 695 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 683 zł. Pozostałe przychody to 2090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 865 zł.
Zysk netto wyniósł 170 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 773 zł w 2023 roku.
• 812 441 zł w 2022 roku.
• 453 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 818 zł w 2023 roku.
• 142 606 zł w 2022 roku.
• 194 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega-express 2 wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Mega-express 2 wynosi 187 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 223 zł w
2023 roku.
• 157 284 zł w
2022 roku.
• 213 389 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 223 zł w
2023 roku.
• 157 284 zł w
2022 roku.
• 227 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega-express 2 wynosi 1 522 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 324 zł a 2 391 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 522 445 zł w 2023 roku.
• 1 359 261 zł w 2022 roku.
• 1 222 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega-express 2 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 448
zł.
Koszty operacyjne Mega-express 2 wyniosły 506 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 448 zł w 2023 roku
• 132 887 zł w 2022 roku
• 33 022 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega-express 2 wyniosła 794 864 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 864 zł w 2023 roku.
• 604 119 zł w 2022 roku.
• 300 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega-express 2 wyniosły 294 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 432 zł w 2023 roku
• 274 505 zł w 2022 roku
• 113 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega-express 2 wykazała przychody na poziomie 695 773 zł.
Organizacja zarobiła 187 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 975 zł w 2023 roku
• 14 439 zł w 2022 roku
• 18 407 zł w 2021 roku