Organizacja Kreaton osiągnęła 642 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 407 192 zł.
Zysk netto wyniósł 235 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 330 zł w 2023 roku.
• 714 102 zł w 2022 roku.
• 588 282 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 138 zł w 2023 roku.
• 105 707 zł w 2022 roku.
• 82 380 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kreaton wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Kreaton wynosi 309 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 962 zł w
2023 roku.
• 116 699 zł w
2022 roku.
• 90 951 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 836 zł w
2023 roku.
• 327 066 zł w
2022 roku.
• 110 387 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreaton wynosi 1 904 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 079 zł a 3 291 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 904 851 zł w 2023 roku.
• 1 288 622 zł w 2022 roku.
• 1 054 651 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kreaton wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6392
zł.
Koszty operacyjne Kreaton wyniosły 381 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6392 zł w 2023 roku
• 5147 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreaton wyniosła 1 014 540 zł.
a
ktywa trwałe to 762 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 540 zł w 2023 roku.
• 1 007 702 zł w 2022 roku.
• 1 210 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kreaton wyniosły 299 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 768 zł w 2023 roku
• 488 069 zł w 2022 roku
• 766 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreaton wykazała przychody na poziomie 642 330 zł.
Organizacja zarobiła 260 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 987 zł w 2023 roku
• 10 980 zł w 2022 roku
• 8571 zł w 2021 roku